现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,314,389,528.25 | 13,483,832,959.63 | 10,181,979,746.86 |
收到的税费返还 | 19,428,332.57 | 42,093,426.39 | 42,183,525.14 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 71,623,879.03 | 445,331,852.89 | 155,927,684.08 |
经营活动现金流入小计 | 3,405,441,739.85 | 13,971,258,238.91 | 10,380,090,956.08 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,389,905,160.09 | 12,818,006,967.13 | 10,111,639,162.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,931,947.71 | 115,122,081.25 | 85,309,018.60 |
支付的各项税费 | 32,235,788.46 | 134,658,893.98 | 139,993,127.91 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 74,252,119.18 | 1,641,988,955.04 | 276,287,264.98 |
经营活动现金流出小计 | 3,536,325,015.44 | 14,709,776,897.40 | 10,613,228,573.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -130,883,275.59 | -738,518,658.49 | -233,137,617.83 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,500,000.00 | 500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 457.51 | 26.91 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 4,200.00 | 19,309,734.51 | 20,980,196.95 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 4,200.00 | 20,810,192.02 | 21,480,223.86 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,842,274.52 | 155,956,583.75 | 185,392,142.61 |
投资支付的现金 | -- | 1,500,000.00 | 500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 600,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 28,842,274.52 | 158,056,583.75 | 185,892,142.61 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,838,074.52 | -137,246,391.73 | -164,411,918.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 155,036,732.00 | 1,527,911,862.56 | 1,036,166,375.71 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 410,215,245.58 | 1,327,616,713.00 | 965,399,583.17 |
筹资活动现金流入小计 | 565,251,977.58 | 2,855,528,575.56 | 2,001,565,958.88 |
偿还债务支付的现金 | 296,844,671.26 | 895,060,040.88 | 679,839,698.32 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,835,065.57 | 55,560,637.30 | 35,606,277.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 50,430,968.71 | 1,004,574,361.63 | 676,017,763.38 |
筹资活动现金流出小计 | 365,110,705.54 | 1,955,195,039.81 | 1,391,463,738.72 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 200,141,272.04 | 900,333,535.75 | 610,102,220.16 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 146,762,038.88 | 123,929,377.99 | 123,929,377.99 |
期末现金及现金等价物余额 | 187,129,462.28 | 146,762,038.88 | 337,371,754.01 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 463,158,709.72 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -156,694,945.39 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 130,327,352.55 | -- |
无形资产摊销 | -- | 3,183,818.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,581,387.34 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -878,578.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,262,032.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -22,370,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 73,111,144.56 | -- |
投资损失 | -- | -160,918,878.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 8,304,924.71 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 10,218,517.45 | -- |
存货的减少 | -- | -393,422,263.72 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -151,235,922.55 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -556,538,198.86 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -738,518,658.49 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 749,265.33 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 146,762,038.88 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 123,929,377.99 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 22,832,660.89 | -- |
备注 | |||
