现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,477,449,198.78 | 6,535,200,492.47 | 4,630,000,806.61 |
收到的税费返还 | 13,402,246.41 | 53,361,237.84 | 46,856,480.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 95,858,985.22 | 141,332,703.99 | 127,046,704.74 |
经营活动现金流入小计 | 1,586,710,430.41 | 6,729,894,434.30 | 4,803,903,991.95 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,065,960,747.93 | 4,218,586,894.42 | 3,110,963,280.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 303,074,267.01 | 1,084,308,684.02 | 745,682,766.74 |
支付的各项税费 | 67,597,897.02 | 232,907,910.19 | 150,625,215.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 61,568,047.17 | 305,159,897.55 | 175,565,821.27 |
经营活动现金流出小计 | 1,498,200,959.13 | 5,840,963,386.18 | 4,182,837,083.89 |
经营活动产生的现金流量净额 | 88,509,471.28 | 888,931,048.12 | 621,066,908.06 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 14,350,453.17 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 146,000.00 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 2,402,200.00 | 2,375,700.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 162,252,304.64 | 162,252,304.64 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 21,277,264.34 | 14,350,453.17 |
投资活动现金流入小计 | -- | 200,428,222.15 | 178,978,457.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 164,981,697.43 | 646,449,580.84 | 447,490,201.40 |
投资支付的现金 | 23,964,366.93 | 300,000,000.00 | 300,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 32,153,438.77 | 32,154,379.01 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 37,800,000.00 | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 226,746,064.36 | 998,603,019.61 | 799,644,580.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -226,746,064.36 | -798,174,797.46 | -620,666,122.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 6,900,000.00 | 6,900,000.00 |
取得借款收到的现金 | 246,820,000.00 | 965,709,593.22 | 810,312,425.68 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 85,598,288.89 | 51,910,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 246,820,000.00 | 1,058,207,882.11 | 869,122,425.68 |
偿还债务支付的现金 | 86,072,833.33 | 795,984,593.22 | 462,848,283.88 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,687,268.17 | 182,421,223.75 | 178,994,522.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,834,466.63 | 110,754,561.49 | 46,798,107.28 |
筹资活动现金流出小计 | 120,594,568.13 | 1,089,160,378.46 | 688,640,913.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 126,225,431.87 | -30,952,496.35 | 180,481,512.10 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 460,895,594.68 | 415,608,820.60 | 415,608,820.60 |
期末现金及现金等价物余额 | 438,894,246.66 | 460,895,594.68 | 612,370,851.94 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 480,501,219.88 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 17,529,180.47 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 291,872,637.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 19,497,374.96 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 355,467,886.81 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 706,734.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 660,917.75 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 32,739,042.93 | -- |
投资损失 | -- | -63,852,370.10 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -13,758,393.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 71,524.12 | -- |
存货的减少 | -- | -243,129,099.80 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -207,946,754.25 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 206,839,618.03 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 888,931,048.12 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 460,895,594.68 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 415,608,820.60 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 45,286,774.08 | -- |
备注 | |||
