现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,574,616,196.13 | 17,197,975,314.31 | 12,297,207,718.69 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 19,308,131.06 | 224,741,541.23 | 66,254,100.23 |
经营活动现金流入小计 | 3,593,924,327.19 | 17,422,716,855.54 | 12,363,461,818.92 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,698,004,019.58 | 15,418,701,360.41 | 9,251,590,872.42 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 215,712,550.29 | 895,852,018.20 | 644,778,842.80 |
支付的各项税费 | 30,754,484.60 | 214,530,602.32 | 137,200,814.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 173,203,846.49 | 565,647,368.53 | 496,106,167.02 |
经营活动现金流出小计 | 4,117,674,900.96 | 17,094,731,349.46 | 10,529,676,696.81 |
经营活动产生的现金流量净额 | -523,750,573.77 | 327,985,506.08 | 1,833,785,122.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 650,000,000.00 | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 17,578,306.37 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 27,891,535.45 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 28,768,666.61 | 112,305,748.93 | -- |
投资活动现金流入小计 | 678,768,666.61 | 157,775,590.75 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 93,011,418.87 | 1,430,099,750.96 | 732,375,213.43 |
投资支付的现金 | -- | 650,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 111,676,533.93 | 31,554,261.76 | 31,554,261.76 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 118,545,268.39 | 13,531,440.00 |
投资活动现金流出小计 | 204,687,952.80 | 2,230,199,281.11 | 777,460,915.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | 474,080,713.81 | -2,072,423,690.36 | -777,460,915.19 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 16,120,000.00 | 1,652,167,993.00 | 1,658,851,651.91 |
取得借款收到的现金 | 1,390,000,000.00 | 4,982,000,000.00 | 4,722,769,363.22 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,406,120,000.00 | 6,634,167,993.00 | 6,381,621,015.13 |
偿还债务支付的现金 | 684,000,000.00 | 4,739,700,000.00 | 4,732,200,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,835,550.29 | 260,851,914.08 | 205,827,459.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 754,835,550.29 | 5,000,551,914.08 | 4,938,027,459.91 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 651,284,449.71 | 1,633,616,078.92 | 1,443,593,555.22 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,200,955,965.20 | 3,311,778,070.56 | 3,311,778,070.56 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,802,570,554.95 | 3,200,955,965.20 | 5,811,695,832.70 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 214,145,170.77 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 152,342,658.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 691,894,399.80 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21,295,610.49 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 12,490,652.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 28,982,363.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 37,603,987.74 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 242,993,618.82 | -- |
投资损失 | -- | -17,082,869.74 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -14,773,772.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -32,841.22 | -- |
存货的减少 | -- | -548,384,350.22 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -528,520,426.51 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 35,031,305.11 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 327,985,506.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,200,955,965.20 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,311,778,070.56 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -110,822,105.36 | -- |
备注 | |||
