现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 440,373,322.57 | 1,962,344,752.54 | 1,452,061,283.59 |
收到的税费返还 | 25,433,696.76 | 185,259,552.45 | 149,560,975.18 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,700,791.23 | 365,214,627.04 | 272,120,803.19 |
经营活动现金流入小计 | 497,507,810.56 | 2,512,818,932.03 | 1,873,743,061.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 186,504,700.65 | 1,614,120,350.96 | 1,022,862,530.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,747,623.71 | 347,267,820.46 | 265,205,841.85 |
支付的各项税费 | 31,864,192.89 | 97,120,965.81 | 92,822,647.31 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 48,939,988.56 | 338,217,756.03 | 192,803,210.25 |
经营活动现金流出小计 | 338,056,505.81 | 2,396,726,893.26 | 1,573,694,229.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 159,451,304.75 | 116,092,038.77 | 300,048,831.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 94,853,326.18 | -- | 15,131,188.29 |
取得投资收益收到的现金 | 24,200,000.00 | -- | 3,450,399.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 14,873,507.56 | 5,664,975.00 | 230,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 3,755,750.00 | 643,088,953.04 | 14,845,122.67 |
投资活动现金流入小计 | 137,682,583.74 | 648,753,928.04 | 33,656,710.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 33,777,099.41 | 179,422,983.61 | 365,000,247.23 |
投资支付的现金 | -- | 464,133,823.20 | 470,524,792.98 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 22,219,521.49 | 625,513,312.79 | 11,415,727.36 |
投资活动现金流出小计 | 55,996,620.90 | 1,269,070,119.60 | 846,940,767.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | 81,685,962.84 | -620,316,191.56 | -813,284,057.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 250,000.00 | 250,000.00 |
取得借款收到的现金 | 944,915,000.00 | 2,228,158,339.40 | 1,862,369,111.11 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 21,192,488.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 966,107,488.00 | 2,228,408,339.40 | 1,862,619,111.11 |
偿还债务支付的现金 | 355,400,000.00 | 1,817,000,000.00 | 1,200,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,999,978.71 | 195,444,607.27 | 184,670,168.08 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 337,845,863.75 | 400,485.95 |
筹资活动现金流出小计 | 362,399,978.71 | 2,350,290,471.02 | 1,385,070,654.03 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 603,707,509.29 | -121,882,131.62 | 477,548,457.08 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,037,034,726.43 | 1,588,008,014.13 | 1,588,008,014.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,869,798,598.82 | 1,037,034,726.43 | 1,664,213,611.36 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 86,078,081.06 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 101,293,766.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 296,941,427.61 | -- |
无形资产摊销 | -- | 34,695,309.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 458,091.36 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -290,870.85 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -1,005,355.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 19,584,100.00 | -- |
财务费用 | -- | -71,404,285.69 | -- |
投资损失 | -- | 22,319,846.67 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -160,114.84 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,445,984.85 | -- |
存货的减少 | -- | -213,735,782.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -229,761,203.84 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 67,642,960.28 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 116,092,038.77 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,037,034,726.43 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,588,008,014.13 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -550,973,287.70 | -- |
备注 | |||
