现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 384,536,262.88 | 2,108,056,104.99 | 1,586,182,516.65 |
收到的税费返还 | 2,730,551.39 | 17,996,523.34 | 14,774,626.63 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,720,143.96 | 24,518,049.09 | 30,097,765.21 |
经营活动现金流入小计 | 402,986,958.23 | 2,150,570,677.42 | 1,631,054,908.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 191,074,925.83 | 1,058,201,115.80 | 870,011,197.04 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 123,123,184.61 | 503,932,533.64 | 351,712,061.68 |
支付的各项税费 | 22,782,846.91 | 94,067,603.42 | 101,023,714.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,477,050.64 | 197,355,182.46 | 105,372,781.53 |
经营活动现金流出小计 | 374,458,007.99 | 1,853,556,435.32 | 1,428,119,755.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | 28,528,950.24 | 297,014,242.10 | 202,935,153.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 39,738,612.10 | 514,500,000.00 | 305,900,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 115,325.85 | 804,570.95 | 566,973.81 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 191,372.00 | 2,053,075.16 | 110,130.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 229,464.00 |
投资活动现金流入小计 | 40,045,309.95 | 517,357,646.11 | 306,806,567.81 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,127,952.79 | 75,991,828.27 | 52,337,250.21 |
投资支付的现金 | 45,000,000.00 | 503,229,319.24 | 315,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 229,464.00 |
投资活动现金流出小计 | 68,127,952.79 | 579,221,147.51 | 367,566,714.21 |
投资活动产生的现金流量净额 | -28,082,642.84 | -61,863,501.40 | -60,760,146.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 20,000,000.00 | 282,000,000.00 | 232,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 10,306,479.60 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 30,306,479.60 | 282,000,000.00 | 232,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 304,000,000.00 | 254,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,397,749.98 | 18,490,734.75 | 14,263,220.87 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 85,729,379.15 | 79,172,865.99 |
筹资活动现金流出小计 | 63,397,749.98 | 408,220,113.90 | 347,436,086.86 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -33,091,270.38 | -126,220,113.90 | -115,436,086.86 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 289,002,996.59 | 172,766,705.78 | 172,766,705.78 |
期末现金及现金等价物余额 | 254,714,728.71 | 289,002,996.59 | 204,432,392.58 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 61,597,587.65 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 34,203,794.86 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 72,924,768.23 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,096,742.29 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 578,838.86 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,583,805.21 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,169,056.18 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 17,599,632.11 | -- |
财务费用 | -- | 15,358,578.88 | -- |
投资损失 | -- | -804,570.95 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -10,580,061.05 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -789,529.43 | -- |
存货的减少 | -- | 128,249,238.10 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 87,616,237.70 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -125,833,093.50 | -- |
其他 | -- | -712,180.00 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 297,014,242.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 289,002,996.59 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 172,766,705.78 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 116,236,290.81 | -- |
备注 | |||
