现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,002,602,851.74 | 2,422,682,631.07 | 1,511,882,462.26 |
收到的税费返还 | 15,399,757.86 | 20,964,204.83 | 28,306,996.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 106,876,457.08 | 267,490,232.99 | 274,681,361.68 |
经营活动现金流入小计 | 1,124,879,066.68 | 2,711,137,068.89 | 1,814,870,820.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 720,219,007.70 | 1,371,437,814.25 | 999,333,824.61 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 335,502,231.33 | 527,263,233.50 | 367,981,784.35 |
支付的各项税费 | 142,476,128.51 | 115,094,982.78 | 89,788,600.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 198,017,306.25 | 318,885,355.01 | 207,538,274.84 |
经营活动现金流出小计 | 1,396,214,673.79 | 2,332,681,385.54 | 1,664,642,484.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | -271,335,607.11 | 378,455,683.35 | 150,228,335.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 46,856,166.00 | 46,858,166.00 |
取得投资收益收到的现金 | 480,000.00 | 6,577,691.50 | 6,309,399.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,651,731.92 | 1,211,556.59 | 128,220.77 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,896,385.17 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 467,762,261.49 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 469,893,993.41 | 54,645,414.09 | 55,192,171.67 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,603,810.88 | 55,443,226.12 | 30,600,306.22 |
投资支付的现金 | -- | 3,850,000.00 | 350,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 868,010.64 | -- |
投资活动现金流出小计 | 44,603,810.88 | 60,161,236.76 | 30,950,306.22 |
投资活动产生的现金流量净额 | 425,290,182.53 | -5,515,822.67 | 24,241,865.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 20,260,225.57 | 15,157,204.54 |
取得借款收到的现金 | 280,000,000.00 | 540,000,000.00 | 460,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 280,000,000.00 | 560,260,225.57 | 475,157,204.54 |
偿还债务支付的现金 | 247,500,000.00 | 853,512,628.18 | 568,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 9,248,916.97 | 43,507,334.57 | 37,151,083.15 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 44,250,978.74 | 883,788.00 |
筹资活动现金流出小计 | 256,748,916.97 | 941,270,941.49 | 606,034,871.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,251,083.03 | -381,010,715.92 | -130,877,666.61 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,031,059,548.18 | 468,280,318.08 | 468,280,318.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,208,323,611.63 | 472,268,647.95 | 515,071,364.15 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 55,414,912.42 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 21,023,252.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 77,576,593.01 | -- |
无形资产摊销 | -- | 10,010,091.21 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,008,282.71 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -157,481.50 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 404,172.95 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 28,498,663.05 | -- |
投资损失 | -- | -14,668,029.88 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 15,057,525.39 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -170,499.29 | -- |
存货的减少 | -- | 159,127,404.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -171,663,208.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 193,200,319.60 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 378,455,683.35 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 472,268,647.95 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 468,280,318.08 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,988,329.87 | -- |
备注 | |||
