现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 187,109,509.17 | 413,561,686.88 | 346,278,443.41 |
收到的税费返还 | -- | 4,531,286.55 | 3,376,526.62 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 55,819,837.65 | 359,834,619.41 | 276,692,964.76 |
经营活动现金流入小计 | 245,119,289.42 | 784,633,387.76 | 631,152,894.73 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,518,690.15 | 358,511,147.66 | 329,688,557.41 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,944,796.53 | 69,443,021.58 | 53,847,447.26 |
支付的各项税费 | 2,966,662.36 | 15,379,681.23 | 11,488,461.44 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 56,474,925.38 | 416,271,980.86 | 318,317,277.52 |
经营活动现金流出小计 | 256,744,571.38 | 910,076,989.28 | 734,362,740.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | -11,625,281.96 | -125,443,601.52 | -103,209,846.04 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 1,750,000.00 | 1,750,000.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 86,045.49 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,000,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 13,150,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 15,986,045.49 | 2,750,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 13,274.33 | 329,027.45 | 15,899.00 |
投资支付的现金 | 450,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,150,000.00 | 1,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 463,274.33 | 8,479,027.45 | 1,015,899.00 |
投资活动产生的现金流量净额 | -463,274.33 | 7,507,018.04 | 1,734,101.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 715,000.00 | 637,000.00 |
取得借款收到的现金 | 41,139,490.00 | 81,217,473.42 | 56,235,855.69 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 38,040,000.00 | 98,347,755.78 | 45,030,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 79,179,490.00 | 180,280,229.20 | 101,902,855.69 |
偿还债务支付的现金 | 23,417,150.00 | 77,660,528.03 | 50,789,136.88 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 289,595.94 | 2,990,383.10 | 612,643.61 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 30,640,000.00 | 69,931,577.59 | 21,440,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 54,346,745.94 | 150,582,488.72 | 72,841,780.49 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 24,832,744.06 | 29,697,740.48 | 29,061,075.20 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 528,456,147.12 | 611,564,720.72 | 611,564,720.72 |
期末现金及现金等价物余额 | 541,244,044.36 | 523,405,361.48 | 538,956,458.09 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 30,633,665.43 | -- |
加：资产减值准备 | -- | -- | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,262,997.91 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,554.62 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -11,169,714.50 | -- |
财务费用 | -- | 3,191,418.29 | -- |
投资损失 | -- | -3,535,867.80 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -749,501.19 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,828,370.89 | -- |
存货的减少 | -- | -9,961,480.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -79,019,253.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -62,967,494.38 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -125,443,601.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 523,405,361.48 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 611,564,720.72 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -88,159,359.24 | -- |
备注 | |||
