现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 34,285,451.78 | 514,201,317.03 | 365,145,550.17 |
收到的税费返还 | -- | 572,402.31 | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,031,492.73 | 35,070,134.15 | 29,234,369.73 |
经营活动现金流入小计 | 44,316,944.51 | 549,843,853.49 | 394,379,919.90 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,802,293.53 | 139,470,985.92 | 77,429,459.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 46,021,337.85 | 145,277,986.15 | 112,101,940.18 |
支付的各项税费 | 19,985,286.95 | 28,118,271.68 | 18,828,969.80 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 17,715,625.50 | 95,784,431.75 | 61,332,079.65 |
经营活动现金流出小计 | 105,524,543.83 | 408,651,675.50 | 269,692,449.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | -61,207,599.32 | 141,192,177.99 | 124,687,470.47 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 500,667,097.81 | 657,369,795.68 | 287,955,963.71 |
取得投资收益收到的现金 | 3,062,276.14 | 19,080,494.15 | 12,958,529.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 514.97 | 345,554.91 | 348,028.94 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 503,729,888.92 | 676,795,844.74 | 301,262,522.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 24,842,801.81 | 75,841,458.34 | 50,826,832.59 |
投资支付的现金 | 363,129,304.61 | 553,325,359.89 | 343,188,292.94 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 387,972,106.42 | 629,166,818.23 | 394,015,125.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | 115,757,782.50 | 47,629,026.51 | -92,752,603.10 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 6,000,000.00 | 1,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 958,416.67 | 14,356,689.50 | 13,337,489.50 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,533,201.20 | 68,365.90 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 5,491,617.87 | 20,425,055.40 | 14,337,489.50 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,491,617.87 | -20,425,055.40 | -14,337,489.50 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 299,323,504.11 | 130,927,355.01 | 130,927,355.01 |
期末现金及现金等价物余额 | 348,382,069.42 | 299,323,504.11 | 148,524,732.88 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 74,214,793.25 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,409,682.71 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 37,144,450.39 | -- |
无形资产摊销 | -- | 4,091,013.62 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,298,992.95 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -32,308.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 411,388.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 16,075,824.57 | -- |
财务费用 | -- | 7,043,915.98 | -- |
投资损失 | -- | -24,645,365.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -18,603,995.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 7,963,799.72 | -- |
存货的减少 | -- | -2,032,741.74 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -48,755,239.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 69,877,786.67 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 141,192,177.99 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 299,323,504.11 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 130,927,355.01 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 168,396,149.10 | -- |
备注 | |||
