报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 431,339,869.21 | 1,514,411,444.46 | 981,736,455.01 |
收到的税费返还 | 6,569,821.07 | 21,458,202.61 | 8,772,933.26 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 25,179,562.37 | 38,012,648.99 | 34,880,843.23 |
经营活动现金流入小计 | 463,089,252.65 | 1,573,882,296.06 | 1,025,390,231.50 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 368,168,602.76 | 987,037,315.02 | 782,275,282.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 116,971,553.78 | 299,635,528.75 | 223,395,845.01 |
支付的各项税费 | 23,214,760.57 | 77,706,950.38 | 47,007,837.53 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 40,025,123.22 | 116,616,411.88 | 94,130,102.37 |
经营活动现金流出小计 | 548,380,040.33 | 1,480,996,206.03 | 1,146,809,067.20 |
经营活动产生的现金流量净额 | -85,290,787.68 | 92,886,090.03 | -121,418,835.70 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 11,231,881.50 | 11,400,000.00 | 11,400,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 98,360.71 | 2,131,607.67 | 1,844,507.65 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,675.26 | 210,102.95 | 190,322.06 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 11,332,917.47 | 13,741,710.62 | 13,434,829.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 3,364,369.51 | 12,180,142.20 | 7,824,401.15 |
投资支付的现金 | 210,000.00 | 27,940,000.00 | 3,400,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 3,574,369.51 | 40,120,142.20 | 11,224,401.15 |
投资活动产生的现金流量净额 | 7,758,547.96 | -26,378,431.58 | 2,210,428.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 15,050,000.00 | 143,549,354.91 | 150,149,354.91 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 172,205,392.00 | 10,000,000.00 | 40,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 187,255,392.00 | 153,549,354.91 | 190,149,354.91 |
偿还债务支付的现金 | 28,000,000.00 | 124,480,000.00 | 100,609,944.23 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 833,845.74 | 25,361,676.58 | 25,615,324.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,193.42 | 36,017,564.33 | 57,887,620.10 |
筹资活动现金流出小计 | 28,842,039.16 | 185,859,240.91 | 184,112,888.46 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 158,413,352.84 | -32,309,886.00 | 6,036,466.45 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 497,837,338.35 | 463,519,779.79 | 463,519,779.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 578,704,450.93 | 497,837,338.35 | 350,493,606.97 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 31,621,636.72 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 14,096,463.30 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 27,885,772.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,411,687.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 174,374.52 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 95,859.51 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -21,881.50 | -- |
财务费用 | -- | 3,547,309.20 | -- |
投资损失 | -- | -6,424,522.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -24,501,757.22 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,282.23 | -- |
存货的减少 | -- | -101,786,122.96 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 28,753,679.42 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 117,030,309.46 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 92,886,090.03 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 497,837,338.35 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 463,519,779.79 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 34,317,558.56 | -- |
备注 |