现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,067,564,468.93 | 3,889,963,386.97 | 2,874,525,714.29 |
收到的税费返还 | -- | 69,327,137.99 | 11,253,374.44 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,773,143.99 | 171,386,416.53 | 127,470,931.78 |
经营活动现金流入小计 | 1,091,337,612.92 | 4,130,676,941.49 | 3,013,250,020.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,327,878,056.24 | 3,500,524,550.32 | 2,194,505,332.34 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,117,118.27 | 227,822,052.67 | 205,945,753.75 |
支付的各项税费 | 72,963,946.96 | 43,967,429.50 | 37,296,418.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,154,206.69 | 56,496,363.92 | 25,111,665.61 |
经营活动现金流出小计 | 1,461,113,328.16 | 3,828,810,396.41 | 2,462,859,169.96 |
经营活动产生的现金流量净额 | -369,775,715.24 | 301,866,545.08 | 550,390,850.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 49,311,600.00 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 49,311,600.00 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,128,877.11 | 6,949,923.32 | 14,742,891.05 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,128,877.11 | 6,949,923.32 | 14,742,891.05 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,128,877.11 | 42,361,676.68 | -14,742,891.05 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,375,579,000.00 | 3,205,200,000.00 | 22,704,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 207,930,716.44 | 560,783,114.23 | 154,621,064.30 |
筹资活动现金流入小计 | 1,583,509,716.44 | 3,765,983,114.23 | 22,858,621,064.30 |
偿还债务支付的现金 | 1,177,524,141.83 | 3,369,759,645.33 | 23,244,749,534.56 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,190,493.92 | 186,784,409.24 | 136,348,326.42 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 628,589,330.17 | 40,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 1,218,714,635.75 | 4,185,133,384.74 | 23,421,097,860.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 364,795,080.69 | -419,150,270.51 | -562,476,796.68 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 13,284,448.12 | 88,255,799.45 | 87,469,720.70 |
期末现金及现金等价物余额 | 7,189,465.22 | 13,284,448.12 | 60,654,412.27 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -1,408,775,955.74 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 124,083,907.91 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 245,265,892.99 | -- |
无形资产摊销 | -- | 490,493.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -3,103,271.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 186,488,582.50 | -- |
投资损失 | -- | 14,388,483.48 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -19,216,688.00 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -167,730.64 | -- |
存货的减少 | -- | 393,481,973.98 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 496,543,810.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 258,682,428.94 | -- |
其他 | -- | -1,675,442.84 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 301,866,545.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 13,284,448.12 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 88,255,799.45 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -74,971,351.33 | -- |
备注 | |||
