现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,883,143,776.48 | 15,598,057,561.89 | 11,135,094,214.35 |
收到的税费返还 | 38,547,907.67 | 139,320,099.20 | 155,134,391.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 65,998,027.50 | 92,283,582.09 | 116,137,097.55 |
经营活动现金流入小计 | 3,987,689,711.65 | 15,829,661,243.18 | 11,406,365,703.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,438,663,350.16 | 11,165,193,886.99 | 8,541,138,186.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 433,738,286.83 | 2,165,312,084.83 | 1,187,287,159.39 |
支付的各项税费 | 354,987,652.61 | 446,555,647.86 | 541,675,162.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 94,147,640.27 | 717,895,224.14 | 183,599,840.35 |
经营活动现金流出小计 | 3,321,536,929.87 | 14,494,956,843.82 | 10,453,700,349.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | 666,152,781.78 | 1,334,704,399.36 | 952,665,354.38 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 122,049.38 | 29,260,685.04 | 10,707,716.16 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 159,301.65 | -- |
投资活动现金流入小计 | 122,049.38 | 29,419,986.69 | 10,707,716.16 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 65,828,099.67 | 354,331,821.58 | 173,070,187.56 |
投资支付的现金 | -- | -- | 20,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 20,000,000.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 360,683.00 | 5,225,463.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 66,188,782.67 | 379,557,284.58 | 193,070,187.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | -66,066,733.29 | -350,137,297.89 | -182,362,471.40 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 1,403,982,720.46 | 5,937,096,369.12 | 4,348,071,829.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 50,000,000.00 | -- | 50,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,453,982,720.46 | 5,937,096,369.12 | 4,398,071,829.65 |
偿还债务支付的现金 | 1,415,624,169.86 | 6,190,961,930.20 | 4,593,107,912.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 58,107,387.88 | 368,966,859.67 | 253,366,985.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 364,995,459.66 | 85,390,844.95 | 124,328,890.57 |
筹资活动现金流出小计 | 1,838,727,017.40 | 6,645,319,634.82 | 4,970,803,788.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -384,744,296.94 | -708,223,265.70 | -572,731,959.14 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,419,675,573.43 | 1,086,688,583.13 | 1,086,688,583.13 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,633,971,205.04 | 1,419,675,573.43 | 1,331,893,922.60 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,031,726,537.44 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 76,633,624.78 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 573,715,898.46 | -- |
无形资产摊销 | -- | 75,605,750.44 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 116,762,485.08 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,571,437.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,804,695.12 | -- |
财务费用 | -- | 330,480,911.27 | -- |
投资损失 | -- | 5,517,782.49 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -41,724,654.86 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 16,521,208.28 | -- |
存货的减少 | -- | -624,242,554.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -641,589,485.58 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 378,983,242.40 | -- |
其他 | -- | 3,617,784.51 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,334,704,399.36 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,419,675,573.43 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,086,688,583.13 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 332,986,990.30 | -- |
备注 | |||
