现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 685,924,231.97 | 3,534,167,504.45 | 2,712,765,985.09 |
收到的税费返还 | 23,445,154.18 | 168,208,580.51 | 141,752,021.91 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,861,832.35 | 65,111,515.56 | 24,301,451.06 |
经营活动现金流入小计 | 727,231,218.50 | 3,767,487,600.52 | 2,878,819,458.06 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 485,752,629.32 | 2,495,111,055.01 | 1,932,169,159.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,328,376.81 | 604,404,863.47 | 471,013,656.69 |
支付的各项税费 | 19,742,766.08 | 70,855,070.98 | 45,561,892.61 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 49,107,184.76 | 267,384,527.33 | 214,121,901.23 |
经营活动现金流出小计 | 678,930,956.97 | 3,437,755,516.79 | 2,662,866,610.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | 48,300,261.53 | 329,732,083.73 | 215,952,847.67 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,221,434.96 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 1,415,444.02 | 4,283,095.15 | 2,493.15 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 100,347.53 | 1,401,989.64 | 906,927.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 115,000,000.00 | 2,000,000.00 | 6,280,602.00 |
投资活动现金流入小计 | 116,515,791.55 | 8,906,519.75 | 7,190,022.65 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 23,547,938.51 | 176,682,220.01 | 143,916,916.61 |
投资支付的现金 | -- | 11,800,000.00 | 11,800,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 176,972,961.05 | 14,326,039.79 | 2,277,641.15 |
投资活动现金流出小计 | 200,520,899.56 | 202,808,259.80 | 157,994,557.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -84,005,108.01 | -193,901,740.05 | -150,804,535.11 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 48,818,970.00 | 28,750,220.00 |
取得借款收到的现金 | 112,420,745.60 | 1,065,899,651.16 | 983,467,812.63 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,183,915.75 | 126,791,151.65 | 97,933,217.25 |
筹资活动现金流入小计 | 114,604,661.35 | 1,241,509,772.81 | 1,110,151,249.88 |
偿还债务支付的现金 | 118,426,648.56 | 1,212,403,992.12 | 1,046,621,973.47 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 8,488,576.50 | 41,936,171.32 | 33,580,736.28 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 789,826.77 | 146,982,907.28 | 13,096,418.27 |
筹资活动现金流出小计 | 127,705,051.83 | 1,401,323,070.72 | 1,093,299,128.02 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -13,100,390.48 | -159,813,297.91 | 16,852,121.86 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 548,960,511.39 | 538,852,089.12 | 538,852,089.12 |
期末现金及现金等价物余额 | 498,162,777.22 | 548,960,511.39 | 661,340,389.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 23,618,683.55 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 11,110,424.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 108,325,557.49 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,876,173.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 32,920,146.34 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -6,271,325.84 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,120,732.59 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 9,469,391.82 | -- |
财务费用 | -- | 10,532,302.67 | -- |
投资损失 | -- | 7,091,817.19 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -632,618.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,759,892.68 | -- |
存货的减少 | -- | 160,834,932.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 331,769,748.81 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -400,290,009.45 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 329,732,083.73 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 548,960,511.39 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 538,852,089.12 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 10,108,422.27 | -- |
备注 | |||
