现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,998,121,955.55 | 17,062,897,643.47 | 12,118,975,698.59 |
收到的税费返还 | 77,051,488.19 | 575,123,468.98 | 471,041,226.05 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 195,596,004.51 | 920,047,154.65 | 690,158,493.11 |
经营活动现金流入小计 | 3,270,769,448.25 | 18,558,068,267.10 | 13,280,175,417.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,703,696,010.24 | 10,466,466,671.20 | 8,343,309,184.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 972,536,767.00 | 2,885,339,941.00 | 2,142,571,490.30 |
支付的各项税费 | 508,125,716.49 | 1,478,615,360.75 | 1,121,124,332.97 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 215,533,769.91 | 567,898,047.22 | 762,558,280.98 |
经营活动现金流出小计 | 4,399,892,263.64 | 15,398,320,020.17 | 12,369,563,289.11 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,129,122,815.39 | 3,159,748,246.93 | 910,612,128.64 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 915,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 17,680,067.87 | 15,712,198.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 33,362.81 | 813,551,808.54 | 257,697,713.50 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9,755,050.00 | 10,670,050.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 533,350,000.00 | 513,980,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 33,362.81 | 1,375,251,926.41 | 798,059,962.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,272,126,795.52 | 4,537,012,634.10 | 2,760,352,021.76 |
投资支付的现金 | 75,000,000.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 500,000,000.00 | 500,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,347,126,795.52 | 5,037,012,634.10 | 3,260,352,021.76 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,347,093,432.71 | -3,661,760,707.69 | -2,462,292,059.30 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 5,008,479,352.84 | 8,391,848.73 |
取得借款收到的现金 | 1,538,150,031.15 | 10,379,520,539.89 | 8,525,836,969.39 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 164,660,000.00 | 164,660,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,538,150,031.15 | 15,552,659,892.73 | 8,698,888,818.12 |
偿还债务支付的现金 | 1,340,042,857.13 | 9,485,323,023.00 | 5,430,010,703.52 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 157,910,665.04 | 1,564,462,682.74 | 1,452,280,338.69 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,978,814.98 | 917,550,353.69 | 851,103,089.38 |
筹资活动现金流出小计 | 1,514,932,337.15 | 11,967,336,059.43 | 7,733,394,131.59 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 23,217,694.00 | 3,585,323,833.30 | 965,494,686.53 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 5,653,954,498.20 | 2,539,315,944.08 | 2,539,315,944.08 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,194,972,941.43 | 5,653,954,498.20 | 1,993,487,469.83 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 3,731,131,698.54 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 138,192,795.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,334,225,879.83 | -- |
无形资产摊销 | -- | 124,057,356.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 88,732,369.61 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,076,601,390.86 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 5,369,593.37 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -22,995,170.00 | -- |
财务费用 | -- | 496,215,325.07 | -- |
投资损失 | -- | -119,722,191.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -250,373,866.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 105,565,994.10 | -- |
存货的减少 | -- | -980,956,229.84 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -759,489,189.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 321,881,416.30 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 3,159,748,246.93 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 5,653,954,498.20 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,539,315,944.08 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 3,114,638,554.12 | -- |
备注 | |||
