现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 570,206,783.28 | 2,832,478,812.31 | 2,158,143,628.80 |
收到的税费返还 | 10,843,640.26 | 42,579,284.81 | 37,963,740.35 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 29,150,601.70 | 23,000,907.31 | 32,743,353.42 |
经营活动现金流入小计 | 610,201,025.24 | 2,898,059,004.43 | 2,228,850,722.57 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 523,963,256.81 | 2,237,594,711.22 | 1,807,615,439.10 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 94,231,129.13 | 318,730,165.16 | 239,355,229.09 |
支付的各项税费 | 17,101,118.92 | 48,009,595.30 | 38,400,317.17 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 37,052,650.58 | 142,238,501.87 | 76,141,017.62 |
经营活动现金流出小计 | 672,348,155.44 | 2,746,572,973.55 | 2,161,512,002.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | -62,147,130.20 | 151,486,030.88 | 67,338,719.59 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 286,000,000.00 | 871,773,476.46 | 743,777,883.25 |
取得投资收益收到的现金 | 5,663,641.66 | 31,429,296.76 | 6,255,978.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 45,407,803.00 | 511,968.77 | -286,333.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -43,421,821.31 | 12,838,700.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 337,071,444.66 | 860,292,920.68 | 762,586,228.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 21,526,702.81 | 171,654,470.53 | 145,206,036.13 |
投资支付的现金 | 329,000,000.00 | 1,070,504,601.00 | 819,854,601.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 350,526,702.81 | 1,242,159,071.53 | 965,060,637.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,455,258.15 | -381,866,150.85 | -202,474,409.08 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -6,000,000.00 | 3,000,000.00 | 7,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | 40,000,000.00 | 200,791,480.00 | 166,202,720.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 60,000.00 | 26,954,400.00 | 301,133.03 |
筹资活动现金流入小计 | 34,060,000.00 | 230,745,880.00 | 173,503,853.03 |
偿还债务支付的现金 | 52,043,930.00 | 274,071,985.21 | 187,252,174.24 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,984,606.50 | 46,052,571.53 | 43,727,202.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 101,400.00 | 45,789,145.01 | 45,155,572.98 |
筹资活动现金流出小计 | 54,129,936.50 | 365,913,701.75 | 276,134,949.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,069,936.50 | -135,167,821.75 | -102,631,096.96 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 297,931,614.19 | 657,842,781.23 | 656,112,946.05 |
期末现金及现金等价物余额 | 199,167,309.85 | 297,931,614.19 | 428,886,510.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 373,901,052.76 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 10,800,341.98 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 77,435,531.45 | -- |
无形资产摊销 | -- | 935,465.03 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 294,337.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -32,418.08 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,497,232.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -151,384,003.01 | -- |
财务费用 | -- | 4,716,981.70 | -- |
投资损失 | -- | -16,189,510.06 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,888,271.92 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 23,914,038.33 | -- |
存货的减少 | -- | -89,614,137.71 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -154,765,075.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 58,396,450.95 | -- |
其他 | -- | 7,180,588.23 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 151,486,030.88 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 297,931,614.19 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 657,842,781.23 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -359,911,167.04 | -- |
备注 | |||
