现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 146,074,970.93 | 576,471,192.26 | 435,603,242.69 |
收到的税费返还 | 3,667,107.96 | 11,363,384.42 | 8,872,786.43 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 13,627,733.18 | 23,853,408.75 | 14,975,023.21 |
经营活动现金流入小计 | 163,369,812.07 | 611,687,985.43 | 459,451,052.33 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 97,699,021.22 | 246,248,531.74 | 187,981,939.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,429,945.95 | 129,449,598.93 | 103,975,382.01 |
支付的各项税费 | 11,287,583.32 | 55,174,249.81 | 40,213,974.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 9,398,752.09 | 73,497,443.24 | 39,790,613.95 |
经营活动现金流出小计 | 156,815,302.58 | 504,369,823.72 | 371,961,909.40 |
经营活动产生的现金流量净额 | 6,554,509.49 | 107,318,161.71 | 87,489,142.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 177,216,598.27 | 177,216,598.27 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 34,022.16 | 34,022.16 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 39,092,089.00 | 20,044,268.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,216,322.28 | 4,159,042.28 |
投资活动现金流入小计 | -- | 220,559,031.71 | 201,453,930.71 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,101,515.53 | 178,616,510.96 | 95,851,409.14 |
投资支付的现金 | 1,200,000.00 | 98,722,000.00 | 98,722,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 113,117,704.47 | -- | 34,733.10 |
投资活动现金流出小计 | 158,419,220.00 | 277,338,510.96 | 194,608,142.24 |
投资活动产生的现金流量净额 | -158,419,220.00 | -56,779,479.25 | 6,845,788.47 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,244,681.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 114,500,000.00 | 323,000,000.00 | 225,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 882,600.00 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 115,382,600.00 | 324,244,681.00 | 225,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 60,000,000.00 | 411,021,240.00 | 326,052,150.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,280,167.36 | 27,526,806.76 | 21,532,925.30 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,865,716.92 | 15,588,829.99 | 16,666.67 |
筹资活动现金流出小计 | 70,145,884.28 | 454,136,876.75 | 347,601,741.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 45,236,715.72 | -129,892,195.75 | -122,601,741.97 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 375,457,956.90 | 454,816,132.99 | 454,816,132.99 |
期末现金及现金等价物余额 | 268,689,244.98 | 375,457,956.90 | 426,627,697.36 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 65,365,196.13 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 21,211,199.92 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 136,530,212.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,732,678.22 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 14,606,365.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,493.67 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 256,738.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 6,222,389.91 | -- |
财务费用 | -- | 27,625,288.29 | -- |
投资损失 | -- | -96,900,713.15 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 8,011,753.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -24,988,438.11 | -- |
存货的减少 | -- | 5,776,926.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,873,038.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -69,837,626.77 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 107,318,161.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 375,457,956.90 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 454,816,132.99 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -79,358,176.09 | -- |
备注 | |||
