现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,892,569,910.32 | 17,735,844,927.03 | 12,929,862,868.55 |
收到的税费返还 | -- | 8,721,350.31 | 8,721,350.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 102,520,230.42 | 400,796,654.40 | 240,385,842.24 |
经营活动现金流入小计 | 3,995,090,140.74 | 18,145,362,931.74 | 13,178,970,061.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,454,915,391.31 | 15,412,863,185.21 | 11,144,523,758.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 211,338,292.02 | 695,451,469.39 | 457,773,896.15 |
支付的各项税费 | 58,816,746.33 | 626,606,119.96 | 525,766,059.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 171,784,227.49 | 404,321,031.98 | 377,481,449.52 |
经营活动现金流出小计 | 3,896,854,657.15 | 17,139,241,806.54 | 12,505,545,163.83 |
经营活动产生的现金流量净额 | 98,235,483.59 | 1,006,121,125.20 | 673,424,897.27 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 14,785,860.18 | 167,602,721.77 | 142,494,136.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 7,292,108.02 | 434,262.98 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,025,000,000.00 | 7,031,030,000.00 | 5,714,030,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 1,039,785,860.18 | 7,205,924,829.79 | 5,856,958,399.17 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,331,040.68 | 786,248,237.73 | 665,193,689.13 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,212,266,666.67 | 6,826,823,010.37 | 5,464,980,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 1,248,597,707.35 | 7,613,071,248.10 | 6,130,173,689.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -208,811,847.17 | -407,146,418.31 | -273,215,289.96 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 250,000,000.00 | 2,942,322,187.00 | 1,135,221,277.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 1,047,126,573.60 |
筹资活动现金流入小计 | 250,000,000.00 | 2,942,322,187.00 | 2,182,347,850.60 |
偿还债务支付的现金 | 503,000,000.00 | 1,583,222,187.00 | 750,222,187.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 13,074,374.96 | 665,402,571.37 | 323,427,652.55 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 200,000,000.00 | 978,000,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 516,074,374.96 | 2,448,624,758.37 | 2,051,649,839.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -266,074,374.96 | 493,697,428.63 | 130,698,011.05 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,259,619,941.46 | 165,601,141.56 | 165,601,141.56 |
期末现金及现金等价物余额 | 877,927,382.16 | 1,259,619,941.46 | 694,689,393.03 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 801,852,931.75 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,190,760.01 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 460,349,065.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 18,214,210.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,859,735.13 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 16,096,237.88 | -- |
财务费用 | -- | 17,601,695.57 | -- |
投资损失 | -- | -168,371,842.39 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,303,164.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -61,604,363.91 | -- |
存货的减少 | -- | 18,833,291.61 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -936,801,146.09 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 829,159,918.18 | -- |
其他 | -- | 1,112,521.21 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,006,121,125.20 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,259,619,941.46 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 165,601,141.56 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,094,018,799.90 | -- |
备注 | |||
