现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 4,218,221,261.59 | 14,140,115,980.96 | 9,087,702,629.95 |
收到的税费返还 | 50,757,775.38 | 713,344,956.08 | 726,006,067.48 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 574,987,305.43 | 1,162,544,070.74 | 1,005,887,819.59 |
经营活动现金流入小计 | 4,843,966,342.40 | 16,016,005,007.78 | 10,819,596,517.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,946,504,896.32 | 10,968,813,739.05 | 7,230,374,679.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 840,043,501.70 | 1,765,068,669.29 | 1,578,090,037.40 |
支付的各项税费 | 278,878,323.42 | 650,387,530.72 | 488,368,134.76 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 717,292,000.96 | 1,830,464,229.60 | 1,438,011,838.13 |
经营活动现金流出小计 | 4,782,718,722.40 | 15,214,734,168.66 | 10,734,844,689.46 |
经营活动产生的现金流量净额 | 61,247,620.00 | 801,270,839.12 | 84,751,827.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 305,272,683.34 | 256,875,773.25 | 153,062,796.61 |
取得投资收益收到的现金 | 1,182,739.73 | 1,527,214.49 | 16,706,163.34 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 34,750.00 | 28,510,166.06 | 20,262,855.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1,800,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 47,631,373.07 | -- |
投资活动现金流入小计 | 306,490,173.07 | 334,544,526.87 | 191,831,815.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,890,461,569.49 | 13,409,304,306.05 | 8,232,717,987.69 |
投资支付的现金 | 833,844,445.83 | 4,450,289,721.40 | 562,862,099.57 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 488,059,905.50 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 5,182,200.00 | -- | 792,211,069.61 |
投资活动现金流出小计 | 3,729,488,215.32 | 17,859,594,027.45 | 10,075,851,062.37 |
投资活动产生的现金流量净额 | -3,422,998,042.25 | -17,525,049,500.58 | -9,884,019,246.69 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 4,881,447,987.40 | 5,246,600,120.64 |
取得借款收到的现金 | 5,968,113,282.40 | 21,341,002,137.59 | 14,185,807,115.05 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 162,855,000.00 | 1,862,558,517.70 | 724,518,975.44 |
筹资活动现金流入小计 | 6,130,968,282.40 | 28,085,008,642.69 | 20,156,926,211.13 |
偿还债务支付的现金 | 2,369,721,964.07 | 7,819,959,076.00 | 4,558,748,059.34 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 371,350,344.83 | 1,079,310,400.01 | 675,268,348.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 151,808,273.63 | 881,249,824.07 | 662,396,544.85 |
筹资活动现金流出小计 | 2,892,880,582.53 | 9,780,519,300.08 | 5,896,412,952.57 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 3,238,087,699.87 | 18,304,489,342.61 | 14,260,513,258.56 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 11,242,032,512.47 | 9,439,169,976.77 | 9,439,103,239.24 |
期末现金及现金等价物余额 | 11,127,195,214.99 | 11,242,032,512.47 | 14,302,581,144.74 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 365,640,158.02 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 861,062,851.35 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 949,240,730.66 | -- |
无形资产摊销 | -- | 119,447,365.05 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 24,573,763.86 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -17,739,719.00 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 402,279.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 139,873,696.89 | -- |
财务费用 | -- | 495,756,417.16 | -- |
投资损失 | -- | -217,176,009.98 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -227,806,610.99 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 43,094,851.79 | -- |
存货的减少 | -- | -3,211,665,876.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -5,596,813,723.99 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,146,568,196.58 | -- |
其他 | -- | -73,187,531.20 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 801,270,839.12 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 11,242,032,512.47 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 9,439,169,976.77 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,802,862,535.70 | -- |
备注 | |||
