现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,308,224,146.33 | 6,925,222,150.90 | 5,551,702,643.71 |
收到的税费返还 | 41,781,911.97 | 175,353,424.31 | 153,206,978.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 506,289,476.48 | 799,879,487.06 | 476,118,582.71 |
经营活动现金流入小计 | 1,856,295,534.78 | 7,900,455,062.27 | 6,181,028,205.02 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,477,860,587.88 | 5,547,071,867.76 | 4,615,747,442.02 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 262,536,757.92 | 561,146,297.88 | 434,010,265.32 |
支付的各项税费 | 34,025,738.52 | 131,278,448.09 | 91,524,729.05 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 85,104,894.15 | 1,278,223,795.63 | 892,238,050.84 |
经营活动现金流出小计 | 1,859,527,978.47 | 7,517,720,409.36 | 6,033,520,487.23 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,232,443.69 | 382,734,652.91 | 147,507,717.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 499,000,000.00 | 3,383,581,410.00 | 2,084,869,943.59 |
取得投资收益收到的现金 | 2,971,148.81 | 43,663,951.57 | 21,401,152.75 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 150,000.00 | 838,076.00 | 443,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 29,999,354.71 | 29,999,354.71 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 502,121,148.81 | 3,458,082,792.28 | 2,136,713,451.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 93,298,495.17 | 453,893,380.08 | 321,259,926.90 |
投资支付的现金 | 1,349,000,000.00 | 3,756,348,080.00 | 3,056,218,080.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,442,298,495.17 | 4,210,241,460.08 | 3,377,478,006.90 |
投资活动产生的现金流量净额 | -940,177,346.36 | -752,158,667.80 | -1,240,764,555.85 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 3,300,000.00 | 62,451,200.00 | 62,451,200.00 |
取得借款收到的现金 | 516,784,720.00 | 1,443,934,646.05 | 972,863,994.34 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 520,084,720.00 | 1,506,385,846.05 | 1,035,315,194.34 |
偿还债务支付的现金 | 193,478,931.56 | 699,211,702.25 | 331,916,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 17,214,933.69 | 59,329,302.95 | 43,438,794.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 210,693,865.25 | 758,541,005.20 | 375,354,794.20 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 309,390,854.75 | 747,844,840.85 | 659,960,400.14 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,711,471,764.13 | 1,314,478,036.85 | 1,314,478,036.85 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,068,481,260.88 | 1,711,471,764.13 | 910,305,210.39 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 232,462,583.36 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 116,657,344.63 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 161,050,013.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 17,991,937.28 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,942,499.23 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,060,981.28 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,448,737.85 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 37,525,866.78 | -- |
投资损失 | -- | -51,175,037.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -20,041,786.13 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,423,129.56 | -- |
存货的减少 | -- | -1,179,136,597.79 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -773,423,934.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,733,361,681.89 | -- |
其他 | -- | 100,587,232.93 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 382,734,652.91 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,711,471,764.13 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,314,478,036.85 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 396,993,727.28 | -- |
备注 | |||
