现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 95,584,233.55 | 382,442,455.49 | 262,203,755.11 |
收到的税费返还 | -- | 3,735,108.27 | 39,662.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 77,192,323.42 | 72,181,174.98 | 30,681,560.56 |
经营活动现金流入小计 | 172,776,556.97 | 458,358,738.74 | 292,924,978.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,908,235.01 | 451,347,839.26 | 303,356,713.44 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,314,221.91 | 3,177,811.29 | 2,257,581.87 |
支付的各项税费 | 2,451,742.69 | 6,426,505.37 | 2,856,208.46 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 52,785,276.25 | 64,219,024.34 | 38,197,466.95 |
经营活动现金流出小计 | 153,459,475.86 | 525,171,180.26 | 346,667,970.72 |
经营活动产生的现金流量净额 | 19,317,081.11 | -66,812,441.52 | -53,742,992.49 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 2,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 102,155.07 | 61,956.38 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 92,278,792.77 | 304,144,368.18 | -- |
投资活动现金流入小计 | 92,380,947.84 | 304,208,324.56 | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | -- | 3,406,473.45 | 1,093,073.45 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 92,278,792.77 | 304,144,368.18 | -- |
投资活动现金流出小计 | 92,278,792.77 | 307,550,841.63 | 1,093,073.45 |
投资活动产生的现金流量净额 | 102,155.07 | -3,342,517.07 | -1,093,073.45 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 7,560,680.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 7,560,680.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 17,622,706.79 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,500,000.00 | 17,000,000.00 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 7,500,000.00 | 17,000,000.00 | 17,622,706.79 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -7,500,000.00 | -9,439,320.00 | -17,622,706.79 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 21,325,883.99 | 80,330,993.38 | 80,330,993.38 |
期末现金及现金等价物余额 | 33,245,120.17 | 736,716.05 | 7,872,220.65 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -10,375,539.64 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 2,330,501.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 50,113.88 | -- |
无形资产摊销 | -- | -- | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 92,530.43 | -- |
投资损失 | -- | -63,946.03 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -16,384,860.16 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -51,233,718.39 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 7,605,612.70 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -66,812,441.52 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 736,716.05 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 80,330,993.38 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -79,594,277.33 | -- |
备注 | |||
