现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2021.03.31 | 2020.12.31 | 2020.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 155,475,227.43 | 195,883,866.27 | 155,475,227.43 |
收到的税费返还 | 8,256,271.79 | 67,001.59 | 8,256,271.79 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,745,788.53 | 34,323,711.06 | 31,745,788.53 |
经营活动现金流入小计 | 195,477,287.75 | 230,274,578.92 | 195,477,287.75 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 96,128,227.85 | 116,337,047.94 | 96,128,227.85 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,675,794.65 | 35,960,401.58 | 24,675,794.65 |
支付的各项税费 | 7,066,588.84 | 7,138,173.99 | 7,066,588.84 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 41,936,576.02 | 41,047,217.01 | 41,936,576.02 |
经营活动现金流出小计 | 169,807,187.36 | 200,482,840.52 | 169,807,187.36 |
经营活动产生的现金流量净额 | 25,670,100.39 | 29,791,738.40 | 25,670,100.39 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 216,482.31 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 29,817.47 | 1,439,311.50 | 29,817.47 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 24,040,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 29,817.47 | 25,695,793.81 | 29,817.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,442,679.53 | 5,581,887.92 | 1,442,679.53 |
投资支付的现金 | 18,900,666.40 | 22,553,000.00 | 18,900,666.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 30,196.78 | -- |
投资活动现金流出小计 | 20,343,345.93 | 28,165,084.70 | 20,343,345.93 |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,313,528.46 | -2,469,290.89 | -20,313,528.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 36,455,794.00 | 22,300,000.00 | 36,455,794.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 19,700,000.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 36,455,794.00 | 42,000,000.00 | 36,455,794.00 |
偿还债务支付的现金 | 39,792,092.99 | 25,207,701.02 | 39,792,092.99 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,052,918.00 | 20,325,051.54 | 15,052,918.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,200,000.00 | 22,732,666.40 | 2,200,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 57,045,010.99 | 68,265,418.96 | 57,045,010.99 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -20,589,216.99 | -26,265,418.96 | -20,589,216.99 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 21,006,916.04 | 19,949,887.49 | 41,673,254.84 |
期末现金及现金等价物余额 | 5,774,270.98 | 21,006,916.04 | 26,440,609.78 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -267,542,855.67 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 108,820,585.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 17,331,609.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,032,863.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,991,324.86 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 19,663.11 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 1,472,762.38 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 53,805,472.93 | -- |
投资损失 | -- | -184,492.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 40,147,783.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,536,992.15 | -- |
存货的减少 | -- | 21,204,721.78 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 100,303,946.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -55,074,653.87 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 29,791,738.40 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 21,006,916.04 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 19,949,887.49 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,057,028.55 | -- |
备注 | |||
