现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2019.03.31 | 2018.12.31 | 2018.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 40,305,821.78 | 206,191,053.55 | 196,451,582.40 |
收到的税费返还 | -- | 3,235,935.92 | 2,918,559.71 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 8,498,690.75 | 5,123,512.67 | 5,117,016.41 |
经营活动现金流入小计 | 48,804,512.53 | 214,550,502.14 | 204,487,158.52 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,866,215.66 | 135,112,372.01 | 121,163,802.66 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,408,114.60 | 48,176,544.02 | 31,348,941.95 |
支付的各项税费 | 849,903.74 | 28,848,840.06 | 27,854,658.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,252,566.85 | 34,310,450.00 | 30,817,801.32 |
经营活动现金流出小计 | 50,376,800.85 | 246,448,206.09 | 211,185,203.93 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,572,288.32 | -31,897,703.95 | -6,698,045.41 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,815,000.00 | 19,953,444.87 | 14,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,815,000.00 | 19,953,444.87 | 14,000.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 200,085.00 | 4,622,254.61 | 3,291,075.01 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 200,085.00 | 4,622,254.61 | 3,291,075.01 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,614,915.00 | 15,331,190.26 | -3,277,075.01 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 14,310,000.00 | 9,310,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 14,310,000.00 | 9,310,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 10,028,897.31 | 5,028,897.31 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 70,687.51 | 880,393.78 | 809,706.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 70,687.51 | 10,909,291.09 | 5,838,603.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -70,687.51 | 3,400,708.91 | 3,471,396.42 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 10,389,591.65 | 23,427,580.63 | 23,427,580.63 |
期末现金及现金等价物余额 | 10,357,311.07 | 10,389,591.65 | 17,050,872.71 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -586,470,122.16 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 260,842,315.51 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 35,930,134.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,083,919.98 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,784,204.56 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11,273,131.65 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 122,968,956.09 | -- |
投资损失 | -- | -1,881,769.94 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -36,765,747.89 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 48,222,495.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 47,756,505.26 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 84,904,536.32 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -31,897,703.95 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 10,389,591.65 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 23,427,580.63 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -13,037,988.98 | -- |
备注 | |||
