报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,246,313,270.31 | 6,686,503,873.08 | 4,928,638,213.53 |
收到的税费返还 | 24,954,475.65 | 255,924,490.61 | 207,947,067.17 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,680,028.19 | 101,124,218.68 | 46,171,981.92 |
经营活动现金流入小计 | 1,299,947,774.15 | 7,043,552,582.37 | 5,182,757,262.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 954,703,297.08 | 5,109,526,929.64 | 3,700,613,625.64 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 88,848,294.05 | 312,141,949.81 | 230,068,958.16 |
支付的各项税费 | 76,064,052.10 | 585,496,749.72 | 433,296,319.16 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 73,625,938.72 | 110,759,661.10 | 90,855,904.58 |
经营活动现金流出小计 | 1,193,241,581.95 | 6,117,925,290.27 | 4,454,834,807.54 |
经营活动产生的现金流量净额 | 106,706,192.20 | 925,627,292.10 | 727,922,455.08 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 6,893,522.42 | 33,907,345.69 | 26,102,188.24 |
取得投资收益收到的现金 | 3,735,679.00 | 4,159,717.08 | 4,443,881.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,444,154.39 | 554,525.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 10,321,709.12 | 10,522,482.27 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 80,500,000.00 | 276,673,319.36 | 223,857,028.75 |
投资活动现金流入小计 | 91,129,201.42 | 326,506,245.64 | 265,480,105.99 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 154,815,692.88 | 653,944,079.15 | 562,423,003.42 |
投资支付的现金 | 11,650,000.00 | 10,000,000.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 18,177,439.10 | 317,313,393.41 | 249,500,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 184,643,131.98 | 981,257,472.56 | 811,923,003.42 |
投资活动产生的现金流量净额 | -93,513,930.56 | -654,751,226.92 | -546,442,897.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 2,000,000.00 | 3,262,850.00 | 1,614,052.85 |
取得借款收到的现金 | 442,000,000.00 | 768,089,280.61 | 699,895,252.87 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,152,998.85 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 444,000,000.00 | 773,505,129.46 | 701,509,305.72 |
偿还债务支付的现金 | 175,200,000.00 | 1,074,189,280.61 | 825,189,280.61 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,440,078.60 | 28,345,758.46 | 25,473,990.35 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 224,207,150.00 | 112,103,575.00 |
筹资活动现金流出小计 | 179,640,078.60 | 1,326,742,189.07 | 962,766,845.96 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 264,359,921.40 | -553,237,059.61 | -261,257,540.24 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,069,927,917.10 | 1,338,642,255.19 | 1,338,642,255.19 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,347,905,289.91 | 1,069,927,917.10 | 1,253,697,377.08 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 122,954,088.74 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 4,084,895.18 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 255,360,606.24 | -- |
无形资产摊销 | -- | 7,782,949.54 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 348,295.66 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,652.48 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -704,382.16 | -- |
财务费用 | -- | 25,002,201.50 | -- |
投资损失 | -- | -15,262,023.26 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -1,187,824.90 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,793,487.07 | -- |
存货的减少 | -- | -53,383,653.46 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 256,660,299.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 328,541,740.49 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 925,627,292.10 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,069,927,917.10 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 1,338,642,255.19 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -268,714,338.09 | -- |
备注 |