现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,575,068,685.17 | 13,171,561,371.68 | 8,347,795,168.17 |
收到的税费返还 | 20,359,011.52 | 91,361,800.10 | 82,143,108.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 117,878,962.14 | 126,392,690.30 | 262,155,751.32 |
经营活动现金流入小计 | 2,713,306,658.83 | 13,389,315,862.08 | 8,692,094,027.58 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,189,880,112.28 | 10,506,564,754.28 | 7,338,334,315.27 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 521,053,561.22 | 1,973,650,925.61 | 1,453,441,842.73 |
支付的各项税费 | 86,490,159.01 | 209,835,138.27 | 124,141,639.32 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 268,745,733.13 | 673,104,059.38 | 786,795,964.47 |
经营活动现金流出小计 | 3,066,169,565.64 | 13,363,154,877.54 | 9,702,713,761.79 |
经营活动产生的现金流量净额 | -352,862,906.81 | 26,160,984.54 | -1,010,619,734.21 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 11,886,239.68 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 25,000.00 | 5,026.46 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 11,911,239.68 | 5,026.46 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 52,270,019.69 | 220,325,287.74 | 160,391,337.58 |
投资支付的现金 | 5,500,000.00 | 41,223,336.43 | 30,523,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 57,770,019.69 | 261,548,624.17 | 190,914,337.58 |
投资活动产生的现金流量净额 | -57,770,019.69 | -249,637,384.49 | -190,909,311.12 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 4,202,250.00 | 334,752,773.93 | 31,100,000.00 |
取得借款收到的现金 | 221,369,136.40 | 4,307,692,979.71 | 3,548,572,631.24 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 22,941,515.20 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 225,571,386.40 | 4,665,387,268.84 | 3,579,672,631.24 |
偿还债务支付的现金 | 886,204,441.34 | 3,952,316,090.39 | 3,082,519,098.84 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 30,979,820.64 | 300,679,625.02 | 249,518,244.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 17,786,155.22 | 411,666,165.14 | 37,447,367.55 |
筹资活动现金流出小计 | 934,970,417.20 | 4,664,661,880.55 | 3,369,484,711.33 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -709,399,030.80 | 725,388.29 | 210,187,919.91 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,371,730,817.06 | 2,590,725,223.25 | 2,590,725,223.25 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,251,108,969.86 | 2,371,730,817.06 | 1,601,189,312.42 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 409,939,006.73 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 181,619,185.17 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 78,574,951.62 | -- |
无形资产摊销 | -- | 23,450,296.36 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,403,580.68 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -12,134.37 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 62,917.32 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -42,735,546.60 | -- |
财务费用 | -- | 213,132,485.62 | -- |
投资损失 | -- | -1,448,295.56 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -28,339,284.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 3,985,688.13 | -- |
存货的减少 | -- | -883,905,529.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -524,219,361.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 521,189,520.87 | -- |
其他 | -- | 37,912,551.72 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 26,160,984.54 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,371,730,817.06 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,590,725,223.25 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -218,994,406.19 | -- |
备注 | |||
