现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,259,848,314.26 | 21,590,326,233.22 | 19,051,157,768.30 |
收到的税费返还 | 19,502,181.55 | 214,470,524.77 | 184,126,031.38 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 210,358,501.11 | 608,390,988.87 | 498,894,579.18 |
经营活动现金流入小计 | 5,489,708,996.92 | 22,413,187,746.86 | 19,734,178,378.86 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,422,687,442.09 | 16,218,188,834.41 | 14,283,287,201.50 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 606,782,334.61 | 1,467,922,077.93 | 1,178,914,278.88 |
支付的各项税费 | 168,373,801.10 | 1,149,555,235.45 | 1,013,723,705.10 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 210,970,580.43 | 1,007,728,009.63 | 882,111,419.49 |
经营活动现金流出小计 | 5,408,814,158.23 | 19,843,394,157.42 | 17,358,036,604.97 |
经营活动产生的现金流量净额 | 80,894,838.69 | 2,569,793,589.44 | 2,376,141,773.89 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 295,500,000.00 | 2,141,809,788.67 | 1,564,264,328.10 |
取得投资收益收到的现金 | 1,321,074.58 | 5,060,569.03 | 4,588,469.73 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 117,346.46 | 13,936,770.08 | 64,814,583.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,871,277.16 | 507,628.82 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 27,858,400.00 | 24,175,445.14 | -- |
投资活动现金流入小计 | 324,796,821.04 | 2,186,853,850.08 | 1,634,175,010.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 394,252,773.42 | 2,606,482,183.55 | 1,757,007,695.72 |
投资支付的现金 | 339,300,000.00 | 1,994,300,830.00 | 1,511,450,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 27,858,400.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 733,552,773.42 | 4,628,641,413.55 | 3,268,457,695.72 |
投资活动产生的现金流量净额 | -408,755,952.38 | -2,441,787,563.47 | -1,634,282,685.38 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,773,292,445.68 | 2,734,722,445.68 |
取得借款收到的现金 | 1,373,809,627.45 | 4,696,778,491.23 | 4,196,447,160.98 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 1,373,809,627.45 | 7,470,070,936.91 | 6,931,169,606.66 |
偿还债务支付的现金 | 650,300,000.00 | 3,529,182,900.00 | 2,771,753,827.72 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 26,632,098.71 | 1,587,524,980.75 | 1,560,773,352.06 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 51,543,159.74 | 11,561,150.07 | 3,734,647.33 |
筹资活动现金流出小计 | 728,475,258.45 | 5,128,269,030.82 | 4,336,261,827.11 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 645,334,369.00 | 2,341,801,906.09 | 2,594,907,779.55 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 9,694,467,571.56 | 7,145,042,230.69 | 7,145,042,230.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 9,980,897,460.36 | 9,694,467,571.56 | 10,490,353,563.82 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,841,940,108.49 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 96,755,443.19 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 1,023,061,383.69 | -- |
无形资产摊销 | -- | 26,038,709.85 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 8,858,990.71 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,671,423.87 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,105,027.30 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,342,000.95 | -- |
财务费用 | -- | 31,456,054.61 | -- |
投资损失 | -- | -105,793,072.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 77,778,164.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -56,928,524.55 | -- |
存货的减少 | -- | 1,104,557,128.18 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 335,886,310.47 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -2,839,832,751.61 | -- |
其他 | -- | 163,226.53 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,569,793,589.44 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 9,694,467,571.56 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 7,145,042,230.69 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,549,425,340.87 | -- |
备注 | |||
