现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 206,574,532.97 | 1,869,447,127.53 | 760,691,841.92 |
收到的税费返还 | 69,586.59 | 6,016,792.76 | 3,949,616.11 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,070,192.57 | 46,678,240.33 | 106,101,579.11 |
经营活动现金流入小计 | 244,714,312.13 | 1,922,142,160.62 | 870,743,037.14 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 226,861,091.50 | 657,541,902.44 | 489,428,416.71 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 204,144,109.01 | 948,908,897.19 | 756,151,896.92 |
支付的各项税费 | 55,708,987.18 | 116,712,257.76 | 97,743,682.67 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 56,905,423.77 | 163,195,756.93 | 183,796,081.09 |
经营活动现金流出小计 | 543,619,611.46 | 1,886,358,814.32 | 1,527,120,077.39 |
经营活动产生的现金流量净额 | -298,905,299.33 | 35,783,346.30 | -656,377,040.25 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 70,301,922.04 | 5,830,181,610.81 | 5,702,480,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,522,783.64 | 5,671,612.88 | 5,252,211.60 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 51,490.31 | 505,344.60 | 308,139.35 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,380,986,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 2,452,862,195.99 | 5,836,358,568.29 | 5,708,040,350.95 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 14,772,106.46 | 73,502,356.04 | 48,101,466.54 |
投资支付的现金 | -- | 5,695,292,000.00 | 4,828,980,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 2,088,653,000.00 | 7,247,711.00 | 7,279,711.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,103,425,106.46 | 5,776,042,067.04 | 4,884,361,177.54 |
投资活动产生的现金流量净额 | 349,437,089.53 | 60,316,501.25 | 823,679,173.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 45,787,622.00 | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 45,787,622.00 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 68,554,354.03 | 68,554,354.03 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,317,983.61 | 19,737,276.89 | 18,123,919.67 |
筹资活动现金流出小计 | 3,317,983.61 | 88,291,630.92 | 86,678,273.70 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,317,983.61 | -42,504,008.92 | -86,678,273.70 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 299,816,252.34 | 246,110,068.10 | 246,110,068.10 |
期末现金及现金等价物余额 | 347,025,477.89 | 299,849,252.34 | 326,890,948.20 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 337,959,907.79 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 69,523,174.06 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19,530,360.93 | -- |
无形资产摊销 | -- | 42,703,042.89 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 864,090.28 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -25,451.81 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 92,010.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 862,125.57 | -- |
投资损失 | -- | -4,436,363.65 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -6,602,576.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -168,300.81 | -- |
存货的减少 | -- | -6,639,986.01 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -316,013,690.35 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -109,661,811.09 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 35,783,346.30 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 299,849,252.34 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 246,110,068.10 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 53,739,184.24 | -- |
备注 | |||
