现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,649,904,393.32 | 6,751,939,336.20 | 5,574,691,768.33 |
收到的税费返还 | -- | 54,821,618.95 | 48,618,384.01 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 10,742,883.38 | 150,095,986.52 | 154,741,075.69 |
经营活动现金流入小计 | 2,660,647,276.70 | 6,956,856,941.67 | 5,778,051,228.03 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,755,636,991.65 | 4,175,546,169.95 | 4,110,847,301.24 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 288,093,061.48 | 956,925,125.58 | 855,551,556.01 |
支付的各项税费 | 111,785,150.74 | 330,781,296.92 | 245,281,425.09 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 122,756,669.10 | 254,382,241.31 | 235,865,258.90 |
经营活动现金流出小计 | 2,278,271,872.97 | 5,717,634,833.76 | 5,447,545,541.24 |
经营活动产生的现金流量净额 | 382,375,403.73 | 1,239,222,107.91 | 330,505,686.79 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | 28,640.26 | 10,579.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,834,620.00 | 18,944,420.30 | 18,476,728.28 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 63,107,225.38 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 66,941,845.38 | 18,973,060.56 | 18,487,307.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 64,305,063.47 | 116,465,053.07 | 59,389,139.43 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 16,000,000.00 | 63,000,000.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 80,305,063.47 | 179,465,053.07 | 59,389,139.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -13,363,218.09 | -160,491,992.51 | -40,901,831.73 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 245,000,000.00 | 1,883,487,848.20 | 998,275,288.20 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,068.04 | 159,525,500.00 | 104,779,589.06 |
筹资活动现金流入小计 | 245,003,068.04 | 2,043,013,348.20 | 1,103,054,877.26 |
偿还债务支付的现金 | 487,300,000.00 | 2,323,430,000.00 | 1,175,850,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 32,352,699.74 | 268,878,058.94 | 225,005,928.46 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 104,813,246.20 | 134,304,632.62 | 24,491,487.55 |
筹资活动现金流出小计 | 624,465,945.94 | 2,726,612,691.56 | 1,425,347,416.01 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -379,462,877.90 | -683,599,343.36 | -322,292,538.75 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,646,040,599.43 | 2,250,892,048.50 | 2,250,892,048.50 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,635,562,065.90 | 2,646,040,599.43 | 2,218,201,453.77 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 483,381,848.47 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 122,151,401.41 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 120,161,622.50 | -- |
无形资产摊销 | -- | 1,706,791.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 7,911,678.77 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -10,219,570.35 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | 1,454,623.70 | -- |
财务费用 | -- | 105,995,287.26 | -- |
投资损失 | -- | -13,093,571.34 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 9,861,604.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 39,672.48 | -- |
存货的减少 | -- | 1,241,974,667.51 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 970,241,347.41 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -1,821,459,631.08 | -- |
其他 | -- | 11,028,509.59 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,239,222,107.91 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,646,040,599.43 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,250,892,048.50 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 395,148,550.93 | -- |
备注 | |||
