现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,828,498,536.70 | 45,340,348,035.39 | 28,936,153,064.46 |
收到的税费返还 | 19,074,076.10 | 392,178,466.36 | 313,581,812.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,069,416,609.60 | 2,661,553,973.25 | 2,335,532,856.21 |
经营活动现金流入小计 | 9,916,989,222.40 | 48,394,080,475.00 | 31,585,267,733.17 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,530,254,428.05 | 40,744,641,630.47 | 29,082,033,847.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 416,687,758.93 | 2,477,727,085.30 | 1,223,848,120.87 |
支付的各项税费 | 250,039,189.18 | 1,138,568,185.16 | 898,640,108.50 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,922,166,929.61 | 2,980,387,132.02 | 2,589,154,151.40 |
经营活动现金流出小计 | 13,119,148,305.77 | 47,341,324,032.95 | 33,793,676,228.67 |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,202,159,083.37 | 1,052,756,442.05 | -2,208,408,495.50 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 379,400,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 10,880,000.00 | 26,614,430.22 | 20,438,440.56 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 979,328.24 | 16,400,886.53 | 2,105,791.48 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,080,130,595.71 | 2,080,130,595.71 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 202,006,940.36 | 2,010,000,000.00 | 1,504,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 213,866,268.60 | 4,512,545,912.46 | 3,606,674,827.75 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 182,596,616.01 | 862,063,726.47 | 421,390,380.31 |
投资支付的现金 | 255,831,512.44 | 930,090,329.00 | 551,913,756.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 250,000,000.00 | 1,610,000,000.00 | 1,210,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 688,428,128.45 | 3,402,154,055.47 | 2,183,304,136.31 |
投资活动产生的现金流量净额 | -474,561,859.85 | 1,110,391,856.99 | 1,423,370,691.44 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 49,000,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 2,814,145,134.63 | 8,012,348,525.00 | 6,023,753,072.55 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 60,000,000.00 | 1,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 2,814,145,134.63 | 8,121,348,525.00 | 6,024,753,072.55 |
偿还债务支付的现金 | 1,450,490,000.00 | 7,353,193,276.93 | 4,376,270,770.37 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 101,980,909.52 | 798,086,270.95 | 578,261,309.27 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,673,147.36 | 125,870,025.53 | 2,902,475.23 |
筹资活动现金流出小计 | 1,555,144,056.88 | 8,277,149,573.41 | 4,957,434,554.87 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,259,001,077.75 | -155,801,048.41 | 1,067,318,517.68 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 10,922,495,920.75 | 8,908,949,258.90 | 8,908,949,258.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 8,504,749,183.36 | 10,922,495,920.75 | 9,194,706,120.09 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,750,176,829.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 153,940,441.93 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 388,509,386.47 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,189,834.70 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 26,205,741.11 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -138,038,179.30 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -5,057,520.26 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,168,388.32 | -- |
财务费用 | -- | 208,481,882.04 | -- |
投资损失 | -- | -328,834,528.43 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -5,900,982.70 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -6,711,321.58 | -- |
存货的减少 | -- | 405,949,984.53 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -3,023,963,937.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,482,819,129.20 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,052,756,442.05 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 10,922,495,920.75 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 8,908,949,258.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,013,546,661.85 | -- |
备注 | |||
