报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,948,326,064.03 | 13,726,817,515.47 | 9,085,362,071.15 |
收到的税费返还 | 146,937,723.22 | 319,769,853.18 | 199,399,268.34 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,962,224,034.13 | 560,340,095.85 | 304,912,728.79 |
经营活动现金流入小计 | 18,057,487,821.38 | 14,606,927,464.50 | 9,589,674,068.28 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 16,825,108,499.85 | 10,553,487,444.76 | 8,108,935,950.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 947,990,113.73 | 848,857,289.02 | 597,729,110.26 |
支付的各项税费 | 538,680,545.53 | 483,348,772.49 | 374,981,602.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 2,695,782,308.96 | 520,676,890.39 | 372,760,256.08 |
经营活动现金流出小计 | 21,007,561,468.07 | 12,406,370,396.66 | 9,454,406,919.09 |
经营活动产生的现金流量净额 | -2,950,073,646.69 | 2,200,557,067.84 | 135,267,149.19 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 90,950,000.00 | 107,000,000.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 2,345,465.75 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,213,170.73 | 4,193,540.38 | 1,168,516.89 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 300,397,601.55 | 103,684,126.42 | 31,269,238.65 |
投资活动现金流入小计 | 394,906,238.03 | 214,877,666.80 | 32,437,755.54 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 1,083,568,946.70 | 4,412,391,849.61 | 1,436,681,662.29 |
投资支付的现金 | 85,986,505.49 | 50,453,930.00 | 23,462,930.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 1,300,000,000.00 | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,469,555,452.19 | 4,462,845,779.61 | 1,460,144,592.29 |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,074,649,214.16 | -4,247,968,112.81 | -1,427,706,836.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 22,033,000.00 | 22,033,000.00 |
取得借款收到的现金 | 4,902,978,214.84 | 11,655,397,618.45 | 7,748,447,217.09 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,253,828.11 | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 4,906,232,042.95 | 11,677,430,618.45 | 7,770,480,217.09 |
偿还债务支付的现金 | 2,342,879,693.38 | 6,906,332,711.87 | 5,289,015,567.08 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 219,918,546.32 | 830,018,892.21 | 602,481,792.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 46,794,461.07 | 523,005,009.54 | 120,277,047.66 |
筹资活动现金流出小计 | 2,609,592,700.77 | 8,259,356,613.62 | 6,011,774,407.13 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 2,296,639,342.18 | 3,418,074,004.83 | 1,758,705,809.96 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 17,993,218,038.67 | 2,566,124,330.38 | 2,566,124,330.38 |
期末现金及现金等价物余额 | 15,261,187,971.07 | 3,935,369,918.70 | 3,035,736,703.24 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 412,262,390.28 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 75,296,578.66 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 607,197,581.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 51,917,507.34 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 19,239,948.70 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,453,527.63 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 3,046.40 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 698,276,789.54 | -- |
投资损失 | -- | -7,211,494.20 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -38,672,790.77 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,736,626.77 | -- |
存货的减少 | -- | 190,030,220.90 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -4,774,233,996.29 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 4,553,106,259.55 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,200,557,067.84 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,935,369,918.70 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,566,124,330.38 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,369,245,588.32 | -- |
备注 |