现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 96,570,478.14 | 1,026,459,142.22 | 545,865,888.96 |
收到的税费返还 | 35,201.84 | 27,850,901.25 | 27,677,799.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 80,650,106.79 | 379,164,024.37 | 308,475,644.78 |
经营活动现金流入小计 | 177,255,786.77 | 1,433,474,067.84 | 882,019,333.10 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,504,174.31 | 409,450,698.19 | 335,670,197.46 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,260,326.72 | 325,696,877.99 | 234,847,774.81 |
支付的各项税费 | 65,897,311.19 | 39,350,974.25 | 35,267,032.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 98,541,781.46 | 443,228,382.55 | 335,353,438.37 |
经营活动现金流出小计 | 318,203,593.68 | 1,217,726,932.98 | 941,138,443.38 |
经营活动产生的现金流量净额 | -140,947,806.91 | 215,747,134.86 | -59,119,110.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | 116,249.76 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 125,414.86 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 46,850,256.41 | 99,593.32 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 9,064,590.14 | 9,164,910.13 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 215,831,434.01 | 211,978,016.88 |
投资活动现金流入小计 | -- | 271,871,695.42 | 221,358,770.09 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 29,854,448.09 | 166,323,439.10 | 122,357,660.44 |
投资支付的现金 | -- | 267,820,000.00 | 267,820,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 460,431.55 | -- |
投资活动现金流出小计 | 29,854,448.09 | 434,603,870.65 | 390,177,660.44 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,854,448.09 | -162,732,175.23 | -168,818,890.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 59,516,000.00 | 54,516,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 59,516,000.00 | 54,516,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 213,973,069.21 | 90,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,231,681.95 | 30,400,784.09 | 22,327,970.84 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,286,888.50 | 31,670,417.23 | 18,601,193.14 |
筹资活动现金流出小计 | 11,518,570.45 | 276,044,270.53 | 130,929,163.98 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -11,518,570.45 | -216,528,270.53 | -76,413,163.98 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 731,077,089.18 | 893,691,941.49 | 893,691,941.49 |
期末现金及现金等价物余额 | 549,257,893.94 | 731,077,089.18 | 589,665,598.27 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -310,861,360.41 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 42,095,443.33 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 67,501,130.14 | -- |
无形资产摊销 | -- | 12,629,301.12 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 32,793,712.87 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -7,265,806.45 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 118,726.08 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 30,184,368.24 | -- |
投资损失 | -- | -4,637,394.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 33,355,266.42 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 1,491,791.65 | -- |
存货的减少 | -- | 5,782,178.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 209,701,661.02 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 71,897,090.64 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 215,747,134.86 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 731,077,089.18 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 893,691,941.49 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -162,614,852.31 | -- |
备注 | |||
