现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,211,627.38 | 146,997,368.48 | 114,199,636.68 |
收到的税费返还 | 708,772.69 | 5,726,282.46 | 3,648,754.36 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 1,121,672.72 | 7,620,802.75 | 9,673,212.56 |
经营活动现金流入小计 | 40,042,072.79 | 160,344,453.69 | 127,521,603.60 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,127,430.38 | 58,279,422.62 | 56,540,838.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,942,762.56 | 56,465,208.51 | 43,328,588.19 |
支付的各项税费 | 7,872,575.42 | 10,124,902.25 | 8,555,822.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,637,726.55 | 19,416,608.17 | 19,541,332.78 |
经营活动现金流出小计 | 50,580,494.91 | 144,286,141.55 | 127,966,582.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -10,538,422.12 | 16,058,312.14 | -444,978.55 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 14,815.07 | 14,815.07 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 26,100.00 | 30,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 10,040,915.07 | 10,044,815.07 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 22,078.58 | 255,138.75 | 191,713.53 |
投资支付的现金 | -- | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 22,078.58 | 10,255,138.75 | 10,191,713.53 |
投资活动产生的现金流量净额 | -22,078.58 | -214,223.68 | -146,898.46 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 10,000,000.00 | 40,000,000.00 | 25,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 292,222.22 | 3,489,916.62 | 3,044,854.13 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 563,801.59 | 4,341,747.43 | 3,807,854.77 |
筹资活动现金流出小计 | 10,856,023.81 | 47,831,664.05 | 31,852,708.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -10,856,023.81 | 2,168,335.95 | 18,147,291.10 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 85,770,383.78 | 66,762,783.76 | 66,799,918.00 |
期末现金及现金等价物余额 | 64,115,194.04 | 85,770,383.78 | 85,545,291.07 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -15,202,869.52 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 3,262,439.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 4,229,522.95 | -- |
无形资产摊销 | -- | 748,322.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,550,481.60 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -2,685.07 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 49,052.03 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 189,569.37 | -- |
财务费用 | -- | 764,908.62 | -- |
投资损失 | -- | 762,747.97 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -2,824,646.95 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -13,555,105.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 4,918,281.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 21,310,140.49 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 16,058,312.14 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 85,770,383.78 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 66,762,783.76 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 19,007,600.02 | -- |
备注 | |||
