现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 495,031,444.36 | 2,455,025,874.22 | 1,783,131,194.03 |
收到的税费返还 | 3,455,677.86 | 18,393,276.37 | 12,310,539.60 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 18,611,698.83 | 129,326,495.68 | 123,586,972.81 |
经营活动现金流入小计 | 517,098,821.05 | 2,602,745,646.27 | 1,919,028,706.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 482,321,655.31 | 1,796,075,054.82 | 1,517,692,793.57 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 92,636,108.79 | 451,596,559.70 | 313,625,395.09 |
支付的各项税费 | 24,877,788.83 | 120,577,313.55 | 86,483,392.02 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 28,952,419.52 | 67,612,174.67 | 97,006,973.58 |
经营活动现金流出小计 | 628,787,972.45 | 2,435,861,102.74 | 2,014,808,554.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -111,689,151.40 | 166,884,543.53 | -95,779,847.82 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 220,000,000.00 | 790,362,909.17 | 538,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 1,395,369.40 | 70,500,998.44 | 16,698,920.87 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 10,000.00 | 281,850.00 | 105,362.83 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 2,403,288.73 | 1,055,985.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 221,405,369.40 | 863,549,046.34 | 555,860,268.70 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 25,593,318.94 | 265,056,591.73 | 219,202,460.56 |
投资支付的现金 | 190,000,000.00 | 682,500,000.00 | 390,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 498,236.87 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 215,593,318.94 | 948,054,828.60 | 609,202,460.56 |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,812,050.46 | -84,505,782.26 | -53,342,191.86 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 53,699,000.00 | 53,699,000.00 |
取得借款收到的现金 | 50,670,000.00 | 311,596,500.00 | 310,600,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 158,177,398.44 | 750,857,742.69 | 426,189,658.27 |
筹资活动现金流入小计 | 208,847,398.44 | 1,116,153,242.69 | 790,488,658.27 |
偿还债务支付的现金 | 16,026,941.02 | 393,196,500.00 | 392,200,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 1,581,617.96 | 125,993,580.44 | 124,689,319.20 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 76,212,047.29 | 760,683,450.92 | 294,943,729.68 |
筹资活动现金流出小计 | 93,820,606.27 | 1,279,873,531.36 | 811,833,048.88 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 115,026,792.17 | -163,720,288.67 | -21,344,390.61 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 594,769,725.23 | 675,898,622.80 | 666,672,961.81 |
期末现金及现金等价物余额 | 603,828,042.89 | 594,769,725.23 | 496,206,531.52 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 429,290,672.11 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 683,509.75 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 72,755,035.89 | -- |
无形资产摊销 | -- | 5,686,147.23 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,961,034.80 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -144,381.47 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -92,328.81 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 34,900.00 | -- |
财务费用 | -- | 20,485,302.02 | -- |
投资损失 | -- | -127,096,331.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -7,482,051.08 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 8,912,317.37 | -- |
存货的减少 | -- | 62,921,968.14 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -16,907,550.97 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -310,733,825.52 | -- |
其他 | -- | 3,203,332.28 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 166,884,543.53 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 594,769,725.23 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 675,898,622.80 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -81,128,897.57 | -- |
备注 | 合同资产的减少调入其他 | ||
