现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,049,919,872.71 | 18,299,595,644.92 | 15,392,401,293.55 |
收到的税费返还 | 268,908,344.09 | 1,076,128,010.31 | 759,255,146.41 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 923,281,676.33 | 2,166,977,937.66 | 1,103,473,174.28 |
经营活动现金流入小计 | 6,242,109,893.13 | 21,542,701,592.89 | 17,255,129,614.24 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,073,680,976.97 | 12,597,353,318.28 | 12,675,988,794.14 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 521,554,241.34 | 1,823,071,711.28 | 1,347,000,874.43 |
支付的各项税费 | 55,311,953.51 | 294,434,818.30 | 205,343,954.21 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 1,092,987,846.49 | 3,941,294,275.84 | 1,514,379,472.12 |
经营活动现金流出小计 | 5,743,535,018.31 | 18,656,154,123.70 | 15,742,713,094.90 |
经营活动产生的现金流量净额 | 498,574,874.82 | 2,886,547,469.19 | 1,512,416,519.34 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 74,327,928.46 | 285,914,390.00 | 280,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 11,016,573.54 | 60,806,606.11 | 133,032,416.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,233,566.14 | 37,044,215.52 | 25,232,602.91 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 350,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 375,019,919.27 | 835,069,059.74 | 1,484,189,335.78 |
投资活动现金流入小计 | 461,597,987.41 | 1,219,184,271.37 | 1,922,454,354.69 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 351,680,734.27 | 1,478,370,197.99 | 1,207,389,040.69 |
投资支付的现金 | -- | 649,035,000.00 | 349,005,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 270,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 351,680,734.27 | 2,127,405,197.99 | 1,826,394,040.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | 109,917,253.14 | -908,220,926.62 | 96,060,314.00 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 100,000.00 | 100,000.00 |
取得借款收到的现金 | 495,469,460.00 | 2,465,663,705.34 | 1,338,593,904.80 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,342,481,672.58 | 1,278,248,257.03 |
筹资活动现金流入小计 | 495,469,460.00 | 3,808,245,377.92 | 2,616,942,161.83 |
偿还债务支付的现金 | 151,172,342.00 | 1,594,763,500.00 | 1,214,763,500.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,221,797.97 | 413,992,471.16 | 409,402,682.67 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 788,407,734.65 | 1,801,648,051.45 | 1,341,831,821.11 |
筹资活动现金流出小计 | 944,801,874.62 | 3,810,404,022.61 | 2,965,998,003.78 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -449,332,414.62 | -2,158,644.69 | -349,055,841.95 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,648,394,342.65 | 602,436,762.41 | 602,436,762.41 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,795,530,678.95 | 2,648,394,342.65 | 1,839,693,179.88 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,668,112,284.12 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 167,639,782.73 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 447,906,072.81 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,477,048.32 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 4,710.44 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -298,509.83 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 129,751,151.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 65,024,811.51 | -- |
财务费用 | -- | -71,275,476.97 | -- |
投资损失 | -- | -60,940,423.61 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -181,561,404.81 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 162,751,878.80 | -- |
存货的减少 | -- | -319,851,078.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,269,975,902.13 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,133,601,183.66 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,886,547,469.19 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,648,394,342.65 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 602,436,762.41 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 2,045,957,580.24 | -- |
备注 | |||
