现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,457,808,769.43 | 6,257,648,141.15 | 4,740,656,865.39 |
收到的税费返还 | 32,751,446.45 | 220,669,083.24 | 191,636,743.19 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 11,161,305.12 | 96,627,508.76 | 43,929,839.54 |
经营活动现金流入小计 | 1,501,721,521.00 | 6,574,944,733.15 | 4,976,223,448.12 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,141,826,304.57 | 4,865,088,649.85 | 3,537,447,392.17 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 282,894,793.95 | 1,275,302,715.50 | 910,988,896.63 |
支付的各项税费 | 50,347,255.78 | 165,820,240.75 | 113,080,101.74 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 74,509,649.11 | 252,592,080.97 | 253,222,201.62 |
经营活动现金流出小计 | 1,549,578,003.41 | 6,558,803,687.07 | 4,814,738,592.16 |
经营活动产生的现金流量净额 | -47,856,482.41 | 16,141,046.08 | 161,484,855.96 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 220,000,000.00 | 2,062,628,866.85 | 1,380,001,717.28 |
取得投资收益收到的现金 | 975,013.70 | 15,010,296.60 | 7,192,451.28 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 2,726,132.22 | 62,858,122.28 | 421,665.87 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 139,240,602.49 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 362,941,748.41 | 2,140,497,285.73 | 1,387,615,834.43 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 114,878,269.57 | 440,274,480.71 | 347,741,108.46 |
投资支付的现金 | 170,000,000.00 | 2,082,452,515.00 | 1,900,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 284,878,269.57 | 2,522,726,995.71 | 2,247,741,108.46 |
投资活动产生的现金流量净额 | 78,063,478.84 | -382,229,709.98 | -860,125,274.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,000,000.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 252,074,201.84 | 1,167,864,855.48 | 1,913,314,864.97 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 503,041.67 | 334,793,376.39 | 172,654,781.66 |
筹资活动现金流入小计 | 253,577,243.51 | 1,502,658,231.87 | 2,085,969,646.63 |
偿还债务支付的现金 | 234,423,310.86 | 1,569,799,415.97 | 2,541,825,462.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 15,514,931.78 | 72,715,355.23 | 45,476,013.80 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 286,069,782.41 | 223,368,766.55 | 108,273,449.71 |
筹资活动现金流出小计 | 536,008,025.05 | 1,865,883,537.75 | 2,695,574,925.71 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -282,430,781.54 | -363,225,305.88 | -609,605,279.08 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,027,926,970.56 | 1,747,327,139.73 | 1,747,327,139.73 |
期末现金及现金等价物余额 | 770,310,226.48 | 1,027,926,970.56 | 441,119,689.98 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -308,554,483.09 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 261,904,490.10 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 208,860,544.32 | -- |
无形资产摊销 | -- | 114,313,072.20 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 59,462,966.72 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -11,724,681.73 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 14,488,650.46 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,258,630.00 | -- |
财务费用 | -- | 128,111,727.58 | -- |
投资损失 | -- | 65,023,569.70 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -3,174,708.03 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 30,466,414.77 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -389,515,704.65 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -205,322,901.83 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 16,141,046.08 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,027,926,970.56 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,747,327,139.73 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -719,400,169.17 | -- |
备注 | |||
