现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 485,251,040.26 | 2,218,558,962.02 | 1,502,915,960.57 |
收到的税费返还 | 8,452,882.77 | 21,234,437.70 | 19,125,943.90 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,638,341.98 | 49,317,651.99 | 38,630,274.02 |
经营活动现金流入小计 | 500,342,265.01 | 2,289,111,051.71 | 1,560,672,178.49 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,300,423.29 | 1,248,186,003.00 | 922,630,228.80 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,057,911.06 | 335,513,088.75 | 254,285,978.42 |
支付的各项税费 | 282,619,047.81 | 93,782,511.09 | 62,118,701.26 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 105,958,303.73 | 239,726,396.17 | 142,958,940.43 |
经营活动现金流出小计 | 635,935,685.89 | 1,917,207,999.01 | 1,381,993,848.91 |
经营活动产生的现金流量净额 | -135,593,420.88 | 371,903,052.70 | 178,678,329.58 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 8,000,000.00 | 74,100,395.12 | 8,977,921.63 |
取得投资收益收到的现金 | 15,194,883.72 | 28,524,512.89 | 26,800,765.96 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 211,500.00 | 737,494.05 | 434,566.88 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 1,080,000.00 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 341,047.95 | -- |
投资活动现金流入小计 | 23,406,383.72 | 104,783,450.01 | 36,213,254.47 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 113,486,101.77 | 643,541,482.65 | 489,728,316.63 |
投资支付的现金 | 38,670,000.00 | 182,560,000.00 | 7,991,832.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -340,961.45 |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 152,156,101.77 | 826,101,482.65 | 497,379,187.18 |
投资活动产生的现金流量净额 | -128,749,718.05 | -721,318,032.64 | -461,165,932.71 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 106,227,504.17 | -- |
取得借款收到的现金 | 211,335,256.21 | 1,038,568,155.47 | 630,254,331.22 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 211,335,256.21 | 1,144,795,659.64 | 630,254,331.22 |
偿还债务支付的现金 | 187,475,329.44 | 511,132,534.17 | 332,780,349.07 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 49,056,269.62 | 174,865,462.35 | 105,841,963.90 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,764,530.92 | 11,451,265.46 | 8,641,427.29 |
筹资活动现金流出小计 | 240,296,129.98 | 697,449,261.98 | 447,263,740.26 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -28,960,873.77 | 447,346,397.66 | 182,990,590.96 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 824,698,717.87 | 722,063,985.88 | 722,063,985.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 530,759,267.39 | 824,698,717.87 | 629,950,225.43 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 77,474,233.18 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 12,234,281.61 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 87,267,342.79 | -- |
无形资产摊销 | -- | 9,310,637.08 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,805,779.51 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1,178,278.09 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 158,565.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 38,741,020.30 | -- |
投资损失 | -- | -19,010,589.04 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -56,330,123.85 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,304,631.80 | -- |
存货的减少 | -- | -197,097,566.11 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -549,496,855.48 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 943,474,622.66 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 371,903,052.70 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 824,698,717.87 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 722,063,985.88 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 102,634,731.99 | -- |
备注 | |||
