现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 441,344,591.26 | 2,573,458,620.75 | 1,732,189,245.12 |
收到的税费返还 | 3,577,220.60 | 151,307,682.66 | 149,305,064.31 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,985,997.57 | 120,433,383.73 | 84,908,506.01 |
经营活动现金流入小计 | 473,907,809.43 | 2,845,199,687.14 | 1,966,402,815.44 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 201,933,451.11 | 1,126,453,262.72 | 783,361,517.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 89,474,089.79 | 397,736,054.88 | 246,518,552.49 |
支付的各项税费 | 55,261,074.15 | 255,917,442.73 | 193,914,523.41 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 36,153,559.80 | 265,026,127.49 | 132,023,912.06 |
经营活动现金流出小计 | 382,822,174.85 | 2,045,132,887.82 | 1,355,818,505.33 |
经营活动产生的现金流量净额 | 91,085,634.58 | 800,066,799.32 | 610,584,310.11 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,040,000,000.00 | 5,356,000,000.00 | 2,500,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 3,517,404.89 | 32,804,213.76 | 21,301,584.42 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,200.00 | 829,130.09 | 807,502.09 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,043,520,604.89 | 5,389,633,343.85 | 2,522,109,086.51 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 518,314,855.73 | 2,040,278,967.48 | 782,568,288.02 |
投资支付的现金 | 2,140,000,000.00 | 5,356,000,000.00 | 3,010,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 2,658,314,855.73 | 7,396,278,967.48 | 3,792,568,288.02 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,614,794,250.84 | -2,006,645,623.63 | -1,270,459,201.51 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,858,390,488.64 | 1,858,390,488.64 |
取得借款收到的现金 | 600,090,794.38 | 2,056,141,632.72 | 1,060,222,859.79 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 600,090,794.38 | 3,914,532,121.36 | 2,918,613,348.43 |
偿还债务支付的现金 | 165,652,100.63 | 801,738,737.07 | 640,273,750.66 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 38,238,391.76 | 180,289,174.61 | 120,221,924.12 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,305,585.86 | 3,169,601.60 | 37,249,446.12 |
筹资活动现金流出小计 | 206,196,078.25 | 985,197,513.28 | 797,745,120.90 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 393,894,716.13 | 2,929,334,608.08 | 2,120,868,227.53 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,876,324,138.30 | 1,145,219,092.87 | 1,145,219,092.87 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,746,510,238.17 | 2,867,974,876.64 | 2,606,212,429.00 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 275,001,816.50 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 37,676,463.82 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 288,398,692.31 | -- |
无形资产摊销 | -- | 11,270,149.94 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 2,460,390.63 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -871,013.26 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 649,283.77 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 93,500,760.98 | -- |
投资损失 | -- | -33,017,327.66 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -229,335.23 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -436,310.15 | -- |
存货的减少 | -- | -9,540,548.04 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -7,141,978.69 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 138,993,319.62 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 800,066,799.32 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,867,974,876.64 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 1,145,219,092.87 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 1,722,755,783.77 | -- |
备注 | |||
