报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,226,570.13 | 251,427,182.39 | 104,463,280.55 |
收到的税费返还 | 44,271.11 | 5,028,887.76 | 4,854,886.08 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 15,254,602.62 | 98,681,990.30 | 128,140,295.30 |
经营活动现金流入小计 | 71,525,443.86 | 355,138,060.45 | 237,458,461.93 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 34,289,348.89 | 266,140,995.72 | 139,959,195.31 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,746,192.38 | 61,432,509.70 | 41,007,016.22 |
支付的各项税费 | 2,338,460.24 | 9,729,510.40 | 14,656,468.66 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 16,550,179.46 | 40,235,544.89 | 46,239,329.10 |
经营活动现金流出小计 | 62,924,180.97 | 377,538,560.71 | 241,862,009.29 |
经营活动产生的现金流量净额 | 8,601,262.89 | -22,400,500.26 | -4,403,547.36 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1.00 | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 114,657,446.94 | 51,156,220.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | 114,657,447.94 | 51,156,221.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 242,773.29 | 7,127,367.09 | 825,522.35 |
投资支付的现金 | 1,600,000.00 | 2,000,000.00 | 13,410,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 4,536,667.79 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 126.53 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,842,773.29 | 13,664,161.41 | 14,235,522.35 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,842,773.29 | 100,993,286.53 | 36,920,698.65 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 50,587,476.09 | 100,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 104,700,000.00 | 57,700,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | -- | 157,287,476.09 | 159,700,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 100,000,000.00 | 150,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 4,874,204.64 | 3,579,513.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 119,430,516.43 | 27,115,556.00 |
筹资活动现金流出小计 | -- | 224,304,721.07 | 180,695,069.89 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -67,017,244.98 | -20,995,069.89 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 22,287,639.18 | 10,385,894.89 | 10,385,894.89 |
期末现金及现金等价物余额 | 29,014,982.14 | 22,011,124.39 | 22,037,132.29 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -47,611,706.47 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 8,055,981.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 19,788,031.03 | -- |
无形资产摊销 | -- | 848,071.10 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,831,176.86 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -13,085,381.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 769,506.04 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 5,688,393.45 | -- |
财务费用 | -- | 6,251,627.93 | -- |
投资损失 | -- | 621,100.17 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -11,135,120.65 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -58,398,584.78 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 58,137,850.33 | -- |
其他 | -- | 2,486,929.97 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -22,400,500.26 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | 7,023,535.67 | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 22,011,124.39 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 10,385,894.89 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 11,625,229.50 | -- |
备注 |