现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,438,461,262.77 | 9,299,408,081.09 | 6,680,446,465.72 |
收到的税费返还 | 38,725,279.07 | 170,696,881.87 | 104,918,521.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 216,653,575.04 | 616,334,173.32 | 474,034,237.41 |
经营活动现金流入小计 | 2,693,840,116.88 | 10,086,439,136.28 | 7,259,399,224.71 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,868,350,204.66 | 7,411,700,857.15 | 5,368,783,069.18 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 285,404,102.16 | 1,461,739,894.70 | 870,765,853.66 |
支付的各项税费 | 104,264,062.96 | 310,398,935.94 | 213,300,482.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 401,261,869.04 | 651,002,776.35 | 740,977,977.58 |
经营活动现金流出小计 | 2,659,280,238.82 | 9,834,842,464.14 | 7,193,827,383.25 |
经营活动产生的现金流量净额 | 34,559,878.06 | 251,596,672.14 | 65,571,841.46 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 5,610,000.00 | 51,727,392.20 | 35,559,577.00 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 32,114,005.42 | 123,330,154.69 | 96,594,958.39 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 37,724,005.42 | 175,057,546.89 | 132,154,535.39 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 36,675,105.57 | 287,565,937.40 | 106,931,807.07 |
投资支付的现金 | 18,200,688.00 | 43,667,695.60 | 39,976,330.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 54,875,793.57 | 331,233,633.00 | 146,908,137.07 |
投资活动产生的现金流量净额 | -17,151,788.15 | -156,176,086.11 | -14,753,601.68 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 37,256,200.00 | 2,481,200.00 |
取得借款收到的现金 | 36,235,280.61 | 885,641,388.87 | 117,201,442.32 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 10,691,727.21 |
筹资活动现金流入小计 | 36,235,280.61 | 922,897,588.87 | 130,374,369.53 |
偿还债务支付的现金 | 2,885,200.11 | 954,737,596.54 | 214,949,892.73 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,500,122.59 | 145,508,963.76 | 136,840,848.39 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 39,603,505.82 | 154,025,109.06 | 98,640,438.71 |
筹资活动现金流出小计 | 48,988,828.52 | 1,254,271,669.36 | 450,431,179.83 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -12,753,547.91 | -331,374,080.49 | -320,056,810.30 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 6,790,484,581.24 | 6,886,014,332.90 | 6,886,014,332.90 |
期末现金及现金等价物余额 | 6,788,196,809.88 | 6,790,484,581.24 | 6,757,229,349.28 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 319,684,706.62 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 174,301,952.65 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 112,294,407.04 | -- |
无形资产摊销 | -- | 32,349,365.04 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,228,690.65 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -117,116,805.34 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -14,631,537.36 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 79,919,833.70 | -- |
财务费用 | -- | -89,428,444.55 | -- |
投资损失 | -- | -22,165,985.40 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -32,092,641.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,611,577.40 | -- |
存货的减少 | -- | 700,214,963.42 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -444,869,761.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -561,842,030.61 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 251,596,672.14 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 6,790,484,581.24 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 6,886,014,332.90 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -95,529,751.66 | -- |
备注 | |||
