现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,916,715,021.80 | 20,872,917,738.46 | 14,855,473,805.85 |
收到的税费返还 | 201,684,131.60 | 622,285,533.37 | 601,038,642.56 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 88,880,080.02 | 275,140,313.95 | 238,036,036.64 |
经营活动现金流入小计 | 6,207,279,233.42 | 21,770,343,585.78 | 15,694,548,485.05 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,028,584,877.24 | 15,301,115,799.05 | 11,639,140,457.36 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 982,587,151.76 | 2,745,851,492.25 | 1,880,295,360.31 |
支付的各项税费 | 186,570,091.07 | 622,332,714.28 | 469,038,970.49 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 273,665,405.92 | 591,377,089.64 | 649,442,790.61 |
经营活动现金流出小计 | 5,471,407,525.99 | 19,260,677,095.22 | 14,637,917,578.77 |
经营活动产生的现金流量净额 | 735,871,707.43 | 2,509,666,490.56 | 1,056,630,906.28 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 2,605,270.21 | 4,682,003.17 | 10,447,587.43 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 316,753,840.50 | 84,636,447.31 | 1,593,985.01 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 78,947,703.03 | 293,240,000.00 | 940,640,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 398,306,813.74 | 383,808,450.48 | 953,931,572.44 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 706,664,201.58 | 2,941,806,763.96 | 1,889,227,499.98 |
投资支付的现金 | -- | 5,938,072.83 | 56,500,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 83,796,973.14 | 107,377,453.79 | 675,562,901.89 |
投资活动现金流出小计 | 790,461,174.72 | 3,055,122,290.58 | 2,621,290,401.87 |
投资活动产生的现金流量净额 | -392,154,360.98 | -2,671,313,840.10 | -1,667,358,829.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 224,850,000.00 | 175,850,000.00 |
取得借款收到的现金 | 51,848,300.00 | 3,001,232,279.95 | 1,803,594,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 53,644,215.40 | 48,847,167.15 | 175,489,907.69 |
筹资活动现金流入小计 | 105,492,515.40 | 3,274,929,447.10 | 2,154,933,907.69 |
偿还债务支付的现金 | 51,826,600.00 | 2,670,214,365.21 | 1,675,595,350.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 31,109,355.23 | 1,021,597,287.64 | 969,217,860.94 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,317,368.26 | 179,992,099.61 | 122,698,744.23 |
筹资活动现金流出小计 | 87,253,323.49 | 3,871,803,752.46 | 2,767,511,955.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,239,191.91 | -596,874,305.36 | -612,578,047.48 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,050,328,601.77 | 2,690,002,225.09 | 2,690,002,225.09 |
期末现金及现金等价物余额 | 2,518,093,044.47 | 2,050,328,601.77 | 1,612,043,320.24 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,608,051,624.02 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 191,354,864.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 537,069,500.40 | -- |
无形资产摊销 | -- | 28,123,911.80 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 9,859,380.30 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -459,760,649.40 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 14,392,389.51 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 107,344,289.86 | -- |
财务费用 | -- | 131,751,392.89 | -- |
投资损失 | -- | 83,653,602.14 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -67,896,167.64 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 115,847,772.06 | -- |
存货的减少 | -- | -790,661,843.32 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,896,835,512.76 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,762,012,880.65 | -- |
其他 | -- | 66,803,074.87 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 2,509,666,490.56 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,050,328,601.77 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,690,002,225.09 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -639,673,623.32 | -- |
备注 | |||
