报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,662,434,862.24 | 6,491,681,555.12 | 4,370,178,693.16 |
收到的税费返还 | 57,932,020.93 | 110,649,565.26 | 74,000,574.00 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 96,268,086.33 | 575,981,027.52 | 464,949,582.27 |
经营活动现金流入小计 | 1,816,634,969.50 | 7,178,312,147.90 | 4,909,128,849.43 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 760,559,694.46 | 3,081,701,463.15 | 2,059,742,942.99 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 562,987,379.62 | 1,122,327,621.21 | 852,632,433.37 |
支付的各项税费 | 157,398,384.19 | 843,433,497.25 | 595,380,441.83 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 154,486,650.88 | 404,348,900.63 | 257,868,214.68 |
经营活动现金流出小计 | 1,635,432,109.15 | 5,451,811,482.24 | 3,765,624,032.87 |
经营活动产生的现金流量净额 | 181,202,860.35 | 1,726,500,665.66 | 1,143,504,816.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 14,100.00 | 14,100.00 |
取得投资收益收到的现金 | 260,821.92 | 2,888,350.68 | 2,888,350.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 234,000.00 | 1,233,731.00 | 1,233,731.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 100,000,000.00 | 1,384,000,000.00 | 1,384,000,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 100,494,821.92 | 1,388,136,181.68 | 1,388,136,181.68 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,704,950.98 | 307,305,508.30 | 270,482,678.11 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 300,000,000.00 | 1,914,001,968.20 | 1,384,000,000.00 |
投资活动现金流出小计 | 359,704,950.98 | 2,221,307,476.50 | 1,654,482,678.11 |
投资活动产生的现金流量净额 | -259,210,129.06 | -833,171,294.82 | -266,346,496.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 14,000,000.00 | 14,000,000.00 |
取得借款收到的现金 | -- | 536,000,000.00 | 536,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 183,948,556.47 | 779,921,416.73 | 695,567,445.25 |
筹资活动现金流入小计 | 183,948,556.47 | 1,329,921,416.73 | 1,245,567,445.25 |
偿还债务支付的现金 | 9,504,700.00 | 262,449,242.36 | 262,449,242.36 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 3,460,806.48 | 215,063,158.22 | 211,490,711.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 159,105,257.74 | 957,419,259.83 | 785,941,888.32 |
筹资活动现金流出小计 | 172,070,764.22 | 1,434,931,660.41 | 1,259,881,841.68 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,877,792.25 | -105,010,243.68 | -14,314,396.43 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 3,776,321,278.66 | 2,968,123,551.69 | 2,968,123,551.69 |
期末现金及现金等价物余额 | 3,703,469,055.02 | 3,776,321,278.66 | 3,864,834,443.06 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 2,640,412,086.12 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 43,116,814.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 67,217,607.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 236,279,323.59 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 13,007,190.90 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -555,249.93 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,844.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 10,080,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 46,696,026.27 | -- |
投资损失 | -- | -81,124,939.54 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 20,143,844.46 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -3,665,121.27 | -- |
存货的减少 | -- | -1,045,972,733.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,228,029,575.08 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,006,783,947.70 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,726,500,665.66 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 3,776,321,278.66 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,968,123,551.69 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 808,197,726.97 | -- |
备注 |