现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,115,140,628.56 | 16,861,449,363.14 | 12,674,781,175.00 |
收到的税费返还 | 23,992,297.37 | 49,025,246.15 | 120,046,969.15 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 65,339,308.53 | 181,895,937.44 | 237,571,505.08 |
经营活动现金流入小计 | 5,204,472,234.46 | 17,092,370,546.73 | 13,032,399,649.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,959,663,384.39 | 10,793,653,481.77 | 8,999,022,385.07 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 797,225,087.95 | 2,845,160,173.91 | 1,914,357,660.66 |
支付的各项税费 | 370,385,708.37 | 869,321,239.60 | 763,199,206.56 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 179,281,665.30 | 785,212,393.74 | 587,863,821.51 |
经营活动现金流出小计 | 5,306,555,846.01 | 15,293,347,289.02 | 12,264,443,073.80 |
经营活动产生的现金流量净额 | -102,083,611.55 | 1,799,023,257.71 | 767,956,575.43 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 2,449,190.30 | 70,000,000.00 | 20,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 4,363,304.69 | 207,919,359.93 | 197,770,635.50 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 181,344.86 | 43,631,878.85 | 6,576,682.27 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -84,341.83 |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 6,993,839.85 | 321,551,238.78 | 224,262,975.94 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 317,516,792.49 | 1,370,265,734.51 | 769,210,302.75 |
投资支付的现金 | 663,480,988.72 | 349,110,000.00 | 391,280,056.94 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 84,341.83 | -- |
投资活动现金流出小计 | 980,997,781.21 | 1,719,460,076.34 | 1,160,490,359.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | -974,003,941.36 | -1,397,908,837.56 | -936,227,383.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 3,363,500.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 369,851,975.19 | 424,553,132.35 | 227,991,638.46 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 37,977,168.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 369,851,975.19 | 465,893,800.35 | 227,991,638.46 |
偿还债务支付的现金 | 55,780,663.21 | 1,135,492,019.19 | 931,123,032.82 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 39,665,795.28 | 268,362,358.35 | 208,680,523.33 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 68,839,354.75 | 330,097,149.90 | 269,584,923.93 |
筹资活动现金流出小计 | 164,285,813.24 | 1,733,951,527.44 | 1,409,388,480.08 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 205,566,161.95 | -1,268,057,727.09 | -1,181,396,841.62 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 2,795,270,320.39 | 3,609,701,804.42 | 3,609,701,804.42 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,920,125,306.83 | 2,795,270,320.39 | 2,260,992,553.97 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 1,338,393,887.58 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 320,825,258.26 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 636,665,961.00 | -- |
无形资产摊销 | -- | 36,983,139.26 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 326,799,441.78 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -21,135,453.90 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,480,198.89 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 4,961,182.71 | -- |
财务费用 | -- | 17,842,937.88 | -- |
投资损失 | -- | -264,267,576.57 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -33,359,152.38 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 16,744,295.31 | -- |
存货的减少 | -- | -409,247,013.58 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -1,655,275,043.18 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 1,257,230,923.63 | -- |
其他 | -- | 97,396,373.47 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,799,023,257.71 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 2,795,270,320.39 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 3,609,701,804.42 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -814,431,484.03 | -- |
备注 | |||
