现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 742,537,501.05 | 3,292,322,108.23 | 2,511,422,774.14 |
收到的税费返还 | 189,181.96 | 182,965.73 | 182,950.65 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 38,637,679.38 | 379,129,087.49 | 162,285,726.10 |
经营活动现金流入小计 | 781,364,362.39 | 3,671,634,161.45 | 2,673,891,450.89 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 730,118,857.85 | 3,342,251,148.70 | 2,452,332,768.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 62,918,120.32 | 287,558,595.03 | 216,761,835.40 |
支付的各项税费 | 20,115,094.81 | 67,054,824.62 | 52,216,485.00 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 35,685,215.02 | 234,380,158.69 | 245,969,408.88 |
经营活动现金流出小计 | 848,837,288.00 | 3,931,244,727.04 | 2,967,280,497.61 |
经营活动产生的现金流量净额 | -67,472,925.61 | -259,610,565.59 | -293,389,046.72 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | 70,238.70 | 27,992.08 | 28,275.78 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 118,939.02 | 201,661.80 | 84,960.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | 13,172,370.45 |
投资活动现金流入小计 | 189,177.72 | 239,653.88 | 13,285,606.23 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 2,000.00 | 73,481,342.99 | 20,832,123.00 |
投资支付的现金 | -- | 744.26 | 1,000,744.26 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 1,000,010.00 | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,000.00 | 10,010.00 |
投资活动现金流出小计 | 2,000.00 | 74,492,097.25 | 21,842,877.26 |
投资活动产生的现金流量净额 | 187,177.72 | -74,252,443.37 | -8,557,271.03 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 706,805,158.88 | 706,805,158.88 |
取得借款收到的现金 | 424,088,780.12 | 2,668,393,696.13 | 2,120,360,177.12 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,107,242,599.02 | 1,517,777,556.81 | 1,406,098,999.77 |
筹资活动现金流入小计 | 1,531,331,379.14 | 4,892,976,411.82 | 4,233,264,335.77 |
偿还债务支付的现金 | 587,189,198.69 | 3,555,355,510.17 | 1,740,768,265.39 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 42,121,917.87 | 219,804,982.51 | 164,701,335.02 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 689,907,312.02 | 785,677,839.36 | 2,055,805,093.22 |
筹资活动现金流出小计 | 1,319,218,428.58 | 4,560,838,332.04 | 3,961,274,693.63 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 212,112,950.56 | 332,138,079.78 | 271,989,642.14 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 193,792,734.50 | 197,493,996.99 | 197,592,742.49 |
期末现金及现金等价物余额 | 338,101,286.76 | 193,792,734.50 | 166,006,708.85 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -2,194,967,790.28 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 1,907,661,278.72 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 5,026,568.70 | -- |
无形资产摊销 | -- | 8,493,931.92 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,572,232.05 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -396,879.99 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 662,862.54 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 259,209,431.36 | -- |
投资损失 | -- | 317,787,054.83 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -315,427,127.47 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | 12,631,056.86 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 663,071,357.17 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -935,368,686.01 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | -259,610,565.59 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 193,792,734.50 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 197,493,996.99 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -3,701,262.49 | -- |
备注 | |||
