现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 492,959,334.50 | 2,696,439,412.35 | 2,085,973,791.22 |
收到的税费返还 | 4,215,957.86 | 67,622,668.35 | 56,351,815.09 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 64,871,847.87 | 532,830,399.17 | 234,264,920.24 |
经营活动现金流入小计 | 562,047,140.23 | 3,296,892,479.87 | 2,376,590,526.55 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 452,048,514.81 | 1,786,989,917.58 | 1,585,883,718.62 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 157,272,572.17 | 568,811,715.72 | 424,370,695.30 |
支付的各项税费 | 16,795,321.91 | 158,971,423.76 | 137,859,421.92 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 32,548,693.42 | 490,731,580.66 | 151,607,564.76 |
经营活动现金流出小计 | 658,665,102.31 | 3,005,504,637.72 | 2,299,721,400.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | -96,617,962.08 | 291,387,842.15 | 76,869,125.95 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 121,856.92 | 121,856.92 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 7,030,340.43 | 4,264,371.71 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 416,224.00 | 4,118,980.30 | 552,059.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 19,856,840.16 | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 27,420,000.00 | 31,550,000.00 |
投资活动现金流入小计 | 416,224.00 | 58,548,017.81 | 36,488,287.63 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 20,089,025.06 | 224,520,133.65 | 89,965,354.87 |
投资支付的现金 | 10,000,000.00 | -- | 6,333,280.40 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 10,714,000.00 | 10,935,012.86 |
投资活动现金流出小计 | 30,089,025.06 | 235,234,133.65 | 107,233,648.13 |
投资活动产生的现金流量净额 | -29,672,801.06 | -176,686,115.84 | -70,745,360.50 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 59,351,368.64 | 41,301,368.64 |
取得借款收到的现金 | 249,500,000.00 | 439,974,448.52 | 389,500,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 249,500,000.00 | 499,325,817.16 | 430,801,368.64 |
偿还债务支付的现金 | 280,204,600.00 | 448,500,000.00 | 399,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 7,098,788.89 | 90,593,140.92 | 78,364,203.91 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,137,417.68 | 8,711,160.54 | 5,622,953.04 |
筹资活动现金流出小计 | 289,440,806.57 | 547,804,301.46 | 482,987,156.95 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -39,940,806.57 | -48,478,484.30 | -52,185,788.31 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 615,260,061.57 | 547,583,579.74 | 547,583,579.74 |
期末现金及现金等价物余额 | 449,015,373.34 | 615,260,061.57 | 501,633,762.55 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 238,322,764.09 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 43,137,256.36 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 127,857,284.22 | -- |
无形资产摊销 | -- | 21,209,112.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 5,444,423.40 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -582,339.54 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 656,565.27 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 9,954,750.96 | -- |
财务费用 | -- | 28,734,483.54 | -- |
投资损失 | -- | 15,051,164.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,149,710.21 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 10,292,122.31 | -- |
存货的减少 | -- | -49,776,376.81 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -317,363,246.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 117,291,635.19 | -- |
其他 | -- | 2,625,548.21 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 291,387,842.15 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 615,080,603.39 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 547,583,579.74 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | 179,458.18 | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 67,676,481.83 | -- |
备注 | |||
