现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,664,101,771.67 | 5,923,999,330.21 | 4,376,380,443.81 |
收到的税费返还 | 105,186,731.12 | 359,521,682.65 | 228,177,870.72 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 31,944,536.58 | 130,186,429.68 | 64,466,138.81 |
经营活动现金流入小计 | 1,801,233,039.37 | 6,413,707,442.54 | 4,669,024,453.34 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,103,178,690.87 | 5,151,479,384.03 | 3,673,831,724.90 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 193,315,127.19 | 865,656,957.93 | 667,906,048.59 |
支付的各项税费 | 25,569,243.19 | 111,700,181.37 | 76,354,687.35 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 57,111,542.28 | 232,263,734.77 | 152,758,601.28 |
经营活动现金流出小计 | 1,379,174,603.53 | 6,361,100,258.10 | 4,570,851,062.12 |
经营活动产生的现金流量净额 | 422,058,435.84 | 52,607,184.44 | 98,173,391.22 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 58,000,000.00 | 360,800,000.00 | 292,500,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 103,041.30 | 3,009,242.41 | 2,653,997.09 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 1,025,955.25 | 9,514,060.93 | 2,625,998.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 2,529,298.93 | 2,493,765.77 | 2,493,765.77 |
投资活动现金流入小计 | 61,658,295.48 | 375,817,069.11 | 300,273,761.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 28,270,580.88 | 150,271,474.54 | 115,949,852.37 |
投资支付的现金 | 43,300,000.00 | 251,100,000.00 | 232,600,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 7,057,264.14 | 7,057,264.14 |
投资活动现金流出小计 | 71,570,580.88 | 408,428,738.68 | 355,607,116.51 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,912,285.40 | -32,611,669.57 | -55,333,354.92 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 336,966,487.39 | 1,243,091,103.73 | 987,208,059.78 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 125,893,509.24 | 94,189,600.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 462,859,996.63 | 1,337,280,703.73 | 987,208,059.78 |
偿还债务支付的现金 | 542,426,953.09 | 1,121,056,001.00 | 839,011,600.53 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 10,845,836.31 | 40,477,054.32 | 29,360,029.37 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 294,188,045.50 | 57,670,215.51 | 55,658,751.77 |
筹资活动现金流出小计 | 847,460,834.90 | 1,219,203,270.83 | 924,030,381.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -384,600,838.27 | 118,077,432.90 | 63,177,678.11 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 813,543,851.10 | 659,610,410.91 | 659,610,410.91 |
期末现金及现金等价物余额 | 831,111,637.45 | 813,543,851.10 | 784,973,700.74 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 179,179,421.00 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 53,933,691.46 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 120,012,389.51 | -- |
无形资产摊销 | -- | 14,292,601.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,950,609.17 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -1,830,977.03 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 915,700.12 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 9,623,010.39 | -- |
财务费用 | -- | -31,204,066.01 | -- |
投资损失 | -- | -14,818,837.08 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -22,948,749.91 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,734,914.98 | -- |
存货的减少 | -- | 66,877,747.09 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -311,119,634.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -28,193,039.61 | -- |
其他 | -- | 7,655,630.19 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 52,607,184.44 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 813,543,851.10 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 659,610,410.91 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 153,933,440.19 | -- |
备注 | |||
