报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,026,842,496.24 | 8,511,903,949.10 | 4,882,005,797.78 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 73,061,397.20 | 449,378,234.17 | 101,413,175.45 |
经营活动现金流入小计 | 2,099,903,893.44 | 8,961,282,183.27 | 4,983,418,973.23 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 700,522,457.65 | 2,292,001,854.67 | 1,548,760,006.60 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 1,144,914,143.67 | 3,822,106,234.67 | 2,774,595,586.60 |
支付的各项税费 | 59,973,628.35 | 213,257,442.40 | 173,630,360.39 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 254,883,349.68 | 1,092,782,537.30 | 482,282,826.63 |
经营活动现金流出小计 | 2,160,293,579.35 | 7,420,148,069.04 | 4,979,268,780.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -60,389,685.91 | 1,541,134,114.23 | 4,150,193.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,300,000.00 | 145,584,782.49 | 101,140,001.00 |
取得投资收益收到的现金 | 5,779,483.07 | 26,950,617.27 | 23,757,986.37 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 688,815.77 | 23,560,975.29 | 22,424,300.13 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 35,314,612.48 | 207,659,846.82 | 123,769,838.09 |
投资活动现金流入小计 | 43,082,911.32 | 403,756,221.87 | 271,092,125.59 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 85,909,749.66 | 418,191,248.45 | 424,739,062.77 |
投资支付的现金 | 6,459,180.00 | 85,872,652.96 | 57,452,683.78 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,706,840.57 | 104,385,838.70 | 53,813,512.33 |
支付其他与投资活动有关的现金 | 6,232,653.00 | 27,187,581.09 | 10,198,502.00 |
投资活动现金流出小计 | 106,308,423.23 | 635,637,321.20 | 546,203,760.88 |
投资活动产生的现金流量净额 | -63,225,511.91 | -231,881,099.33 | -275,111,635.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 1,525,000.00 | 9,700,000.00 | 4,100,000.00 |
取得借款收到的现金 | 1,010,612,991.30 | 3,033,677,280.10 | 2,347,558,979.65 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 209,900,000.00 | 352,220,576.00 | 16,842,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 1,222,037,991.30 | 3,395,597,856.10 | 2,368,500,979.65 |
偿还债务支付的现金 | 902,261,065.03 | 3,790,856,840.31 | 2,582,911,307.58 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 53,019,510.99 | 325,081,783.31 | 259,772,123.92 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 334,568,108.18 | 869,018,553.89 | 515,980,652.05 |
筹资活动现金流出小计 | 1,289,848,684.20 | 4,984,957,177.51 | 3,358,664,083.55 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -67,810,692.90 | -1,589,359,321.41 | -990,163,103.90 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,938,691,575.08 | 2,219,065,160.80 | 2,209,377,126.79 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,747,122,249.32 | 1,938,691,575.08 | 949,373,205.06 |
附注:1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -472,718,482.05 | -- |
加:资产减值准备 | -- | 36,147,644.45 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 407,974,607.16 | -- |
无形资产摊销 | -- | 26,378,118.50 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 226,915,033.22 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 8,159,552.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 40,275,594.49 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -19,806,315.29 | -- |
财务费用 | -- | 281,597,222.74 | -- |
投资损失 | -- | 956,035.86 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -62,056,370.82 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,036,671.29 | -- |
存货的减少 | -- | -65,885,479.06 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 72,078,240.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 152,979,244.88 | -- |
其他 | -- | 36,987,953.31 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,541,134,114.23 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,938,691,575.08 | -- |
减:现金的期初余额 | -- | 2,219,065,160.80 | -- |
加:现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减:现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加:其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -280,373,585.72 | -- |
备注 |