现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 1,319,585,479.06 | 8,956,758,015.92 | 6,021,694,720.13 |
收到的税费返还 | 1,712,590.95 | 42,879,890.43 | 51,241,307.93 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 17,795,315.22 | 454,111,235.11 | 295,260,532.71 |
经营活动现金流入小计 | 1,339,093,385.23 | 9,453,749,141.46 | 6,368,196,560.77 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,038,999,066.89 | 6,868,206,899.11 | 4,520,109,848.00 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 152,668,645.93 | 544,006,270.81 | 415,659,521.85 |
支付的各项税费 | 164,696,961.91 | 501,794,251.24 | 436,553,011.12 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 61,494,825.25 | 606,199,403.51 | 598,067,144.18 |
经营活动现金流出小计 | 1,417,859,499.98 | 8,520,206,824.67 | 5,970,389,525.15 |
经营活动产生的现金流量净额 | -78,766,114.75 | 933,542,316.79 | 397,807,035.62 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | 341,565,676.91 | 341,565,676.91 |
取得投资收益收到的现金 | 358,048.50 | 34,980,923.69 | 23,156,459.69 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 3,017,962.70 | 17,329,656.75 | 4,237,108.73 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 30,000,000.00 | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,800,000.00 | -- |
投资活动现金流入小计 | 33,376,011.20 | 395,676,257.35 | 368,959,245.33 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 15,696,160.76 | 160,224,136.68 | 134,044,943.19 |
投资支付的现金 | -- | 9,183,673.00 | 9,183,673.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 15,696,160.76 | 169,407,809.68 | 143,228,616.19 |
投资活动产生的现金流量净额 | 17,679,850.44 | 226,268,447.67 | 225,730,629.14 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 462,628,568.63 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 240,000,000.00 | 1,197,822,773.01 | 968,821,504.82 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 30,000,000.00 | 45,000,000.00 | 269,000,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 732,628,568.63 | 1,242,822,773.01 | 1,237,821,504.82 |
偿还债务支付的现金 | 223,000,000.00 | 1,895,048,247.32 | 1,415,811,206.20 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 14,716,680.53 | 367,058,503.30 | 360,575,640.99 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 111,185,769.65 | 46,075,436.89 | 187,693,177.96 |
筹资活动现金流出小计 | 348,902,450.18 | 2,308,182,187.51 | 1,964,080,025.15 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 383,726,118.45 | -1,065,359,414.50 | -726,258,520.33 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 654,690,269.87 | 550,399,633.88 | 550,399,633.88 |
期末现金及现金等价物余额 | 976,864,865.97 | 654,690,269.87 | 454,814,047.37 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 461,847,064.10 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 339,564,154.07 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 50,426,007.97 | -- |
无形资产摊销 | -- | 13,073,006.71 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 3,136,659.89 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 272,966.29 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 296,587.41 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -6,880,995.14 | -- |
财务费用 | -- | 22,438,077.89 | -- |
投资损失 | -- | -31,540,670.79 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -54,251,335.40 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -2,909,497.91 | -- |
存货的减少 | -- | 87,281,598.56 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -23,483,337.90 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -57,164,425.18 | -- |
其他 | -- | 103,942,535.93 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 933,542,316.79 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 654,690,269.87 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 550,399,633.88 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 104,290,635.99 | -- |
备注 | |||
