现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,146,197,264.14 | 15,137,078,569.82 | 12,804,440,783.08 |
收到的税费返还 | 17,670,025.46 | 40,078,112.74 | 145,717,586.52 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 232,176,309.02 | 399,042,459.46 | 887,571,894.39 |
经营活动现金流入小计 | 5,396,043,598.62 | 15,576,199,142.02 | 13,837,730,263.99 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,592,585,651.35 | 13,209,477,772.74 | 10,447,308,073.21 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 192,206,647.84 | 895,992,810.10 | 751,972,156.26 |
支付的各项税费 | 70,269,553.49 | 310,406,714.06 | 316,110,201.45 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 111,322,096.89 | 267,358,725.34 | 960,566,729.06 |
经营活动现金流出小计 | 4,966,383,949.57 | 14,683,236,022.24 | 12,475,957,159.98 |
经营活动产生的现金流量净额 | 429,659,649.05 | 892,963,119.78 | 1,361,773,104.01 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 809,500.00 | 1,118,361,605.60 | -- |
取得投资收益收到的现金 | 6,227,553.71 | 91,369,226.82 | 101,281,738.68 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 21,607,129.12 | 235,103,979.75 | 21,365,477.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 37,700,000.00 | 34,392,000.00 |
收到其他与投资活动有关的现金 | 586,352,231.23 | -- | 841,251,742.96 |
投资活动现金流入小计 | 614,996,414.06 | 1,482,534,812.17 | 998,290,958.64 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 75,479,818.94 | 447,053,690.12 | 139,925,939.34 |
投资支付的现金 | -- | 1,463,344,317.84 | 143,586,176.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | 424,073,409.85 | -- | 1,143,959,453.23 |
投资活动现金流出小计 | 499,553,228.79 | 1,910,398,007.96 | 1,427,471,568.57 |
投资活动产生的现金流量净额 | 115,443,185.27 | -427,863,195.79 | -429,180,609.93 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 17,900,000.00 | 4,900,000.00 |
取得借款收到的现金 | 2,813,050,206.75 | 9,914,811,469.13 | 7,992,248,927.72 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 273,410,405.62 | 317,007,641.00 | 274,464,430.62 |
筹资活动现金流入小计 | 3,086,460,612.37 | 10,249,719,110.13 | 8,271,613,358.34 |
偿还债务支付的现金 | 3,031,021,524.08 | 10,654,260,012.15 | 8,262,345,724.27 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 120,677,743.37 | 557,724,409.88 | 748,783,937.07 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 453,386,008.28 | 77,670,321.77 | 710,230,863.26 |
筹资活动现金流出小计 | 3,605,085,275.73 | 11,289,654,743.80 | 9,721,360,524.60 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -518,624,663.36 | -1,039,935,633.67 | -1,449,747,166.26 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 1,841,818,553.58 | 2,400,684,971.97 | 2,395,731,098.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 1,865,829,903.41 | 1,841,818,553.58 | 1,904,748,827.04 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | -365,224,666.89 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 246,343,085.25 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 519,229,590.42 | -- |
无形资产摊销 | -- | 26,123,552.61 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 34,028,984.95 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -120,645,966.48 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 61,262.05 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 8,284,534.06 | -- |
财务费用 | -- | 324,066,479.09 | -- |
投资损失 | -- | 129,287,338.58 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -63,183,693.78 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -4,531,520.84 | -- |
存货的减少 | -- | 1,019,138,237.89 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -76,960,542.06 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -786,337,746.13 | -- |
其他 | -- | -6,315,495.01 | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 892,963,119.78 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 1,841,818,553.58 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 2,400,684,971.97 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -558,866,418.39 | -- |
备注 | |||
