现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 162,150,136.52 | 1,318,223,059.45 | 783,168,647.34 |
收到的税费返还 | -- | -- | -- |
收到其他与经营活动有关的现金 | 32,805,055.88 | 139,915,336.21 | 92,997,092.86 |
经营活动现金流入小计 | 194,955,192.40 | 1,458,138,395.66 | 876,165,740.20 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 208,116,416.82 | 1,196,179,792.94 | 595,196,691.33 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,789,169.96 | 115,829,032.31 | 75,778,943.64 |
支付的各项税费 | 1,689,440.92 | 9,898,716.09 | 7,881,628.42 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 69,055,075.17 | 97,362,557.79 | 79,779,469.79 |
经营活动现金流出小计 | 311,650,102.87 | 1,419,270,099.13 | 758,636,733.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | -116,694,910.47 | 38,868,296.53 | 117,529,007.02 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 1,860,178,399.00 | 5,456,169,359.72 | 3,768,312,245.48 |
取得投资收益收到的现金 | 8,028,558.98 | 60,266,100.44 | 44,327,259.19 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 8,245.26 | 9,503,090.87 | 9,419,466.99 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 1,868,215,203.24 | 5,525,938,551.03 | 3,822,058,971.66 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 30,426,929.40 | 79,856,225.45 | 50,705,238.16 |
投资支付的现金 | 1,758,659,000.00 | 5,385,918,944.04 | 3,503,292,398.59 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 137,751.23 | -- |
投资活动现金流出小计 | 1,789,085,929.40 | 5,465,912,920.72 | 3,553,997,636.75 |
投资活动产生的现金流量净额 | 79,129,273.84 | 60,025,630.31 | 268,061,334.91 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | 1,354,000.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 7,550,000.00 | 10,000,000.00 | 8,000,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,000,000.00 | 20,630,000.00 | 2,430,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 9,550,000.00 | 31,984,000.00 | 10,430,000.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | 17,000,000.00 | 10,000,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 41,344.58 | 35,676,950.33 | 35,645,393.38 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 400,000.00 | 1,973,745.00 | 910,000.00 |
筹资活动现金流出小计 | 441,344.58 | 54,650,695.33 | 46,555,393.38 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 9,108,655.42 | -22,666,695.33 | -36,125,393.38 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 373,780,086.13 | 297,552,854.62 | 297,552,854.62 |
期末现金及现金等价物余额 | 345,323,104.92 | 373,780,086.13 | 647,017,803.17 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 288,947,655.40 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 38,493,337.34 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 59,398,558.59 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,301,737.81 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 254,159.04 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 358,578.01 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 14,434.58 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -7,300,267.68 | -- |
财务费用 | -- | 391,479.17 | -- |
投资损失 | -- | -76,566,427.23 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -- | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -310,257,228.12 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -111,626,370.30 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 145,250,483.38 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 38,868,296.53 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 373,780,086.13 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 297,552,854.62 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | 76,227,231.51 | -- |
备注 | |||
