现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 168,314,143.60 | 769,010,007.86 | 597,938,269.37 |
收到的税费返还 | 35,874.34 | 540,724.29 | 272,131.50 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 23,279,567.16 | 44,769,289.47 | 23,068,268.64 |
经营活动现金流入小计 | 191,629,585.10 | 814,320,021.62 | 621,278,669.51 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 66,207,831.56 | 160,731,220.34 | 159,771,124.55 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 83,232,093.50 | 235,397,491.24 | 192,301,875.99 |
支付的各项税费 | 16,081,627.62 | 93,917,036.36 | 70,628,091.57 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 21,138,412.63 | 30,268,704.54 | 44,112,243.95 |
经营活动现金流出小计 | 186,659,965.31 | 520,314,452.48 | 466,813,336.06 |
经营活动产生的现金流量净额 | 4,969,619.79 | 294,005,569.14 | 154,465,333.45 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 110,000,000.00 | 220,000,000.00 | 140,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | -- | 25,126,297.07 | 5,365,434.30 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 43,500.00 | 650,975.00 | 6,552,525.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,610,974.41 | -- | 23,443,227.30 |
投资活动现金流入小计 | 111,654,474.41 | 245,777,272.07 | 175,361,186.60 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 10,598,372.60 | 100,377,270.72 | 48,786,925.95 |
投资支付的现金 | 100,000,000.00 | 361,031,506.00 | 251,031,506.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 110,620.00 | -- |
投资活动现金流出小计 | 110,598,372.60 | 461,519,396.72 | 299,818,431.95 |
投资活动产生的现金流量净额 | 1,056,101.81 | -215,742,124.65 | -124,457,245.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | 26,540,160.00 | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 208,750,000.00 | 383,750,000.00 | 343,750,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 16,193,751.00 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 235,290,160.00 | 399,943,751.00 | 343,750,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 249,750,000.00 | 543,350,000.00 | 531,100,000.00 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 6,825,182.65 | 81,365,297.05 | 51,466,236.77 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 8,981,513.60 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 256,575,182.65 | 633,696,810.65 | 582,566,236.77 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -21,285,022.65 | -233,753,059.65 | -238,816,236.77 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 198,265,733.70 | 353,602,979.44 | 353,602,979.44 |
期末现金及现金等价物余额 | 183,006,432.65 | 198,113,394.52 | 144,794,830.77 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 166,880,449.30 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 144,150.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 114,409,604.12 | -- |
无形资产摊销 | -- | 25,920,591.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 1,754,407.36 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -738,903.42 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,871,967.16 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -1,060,000.00 | -- |
财务费用 | -- | 30,909,576.97 | -- |
投资损失 | -- | -34,041,958.55 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 212,144.37 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -1,265,738.45 | -- |
存货的减少 | -- | -272,445.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -40,805,598.31 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 17,414,569.01 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 294,005,569.14 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 198,113,394.52 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 353,602,979.44 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -155,489,584.92 | -- |
备注 | |||
