现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 539,188,983.15 | 2,820,930,663.17 | 2,605,011,753.35 |
收到的税费返还 | -- | 211,475,247.55 | 225,496,659.59 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 6,037,546.95 | 35,699,281.79 | 20,034,459.87 |
经营活动现金流入小计 | 545,226,530.10 | 3,068,105,192.51 | 2,850,542,872.81 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,686,352.99 | 168,683,197.41 | 78,460,123.92 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 50,218,529.35 | 240,286,489.30 | 142,767,272.90 |
支付的各项税费 | 28,338,351.98 | 679,782,402.64 | 544,081,255.96 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 5,794,636.47 | 33,433,662.59 | 14,391,850.10 |
经营活动现金流出小计 | 109,037,870.79 | 1,122,185,751.94 | 779,700,502.88 |
经营活动产生的现金流量净额 | 436,188,659.31 | 1,945,919,440.57 | 2,070,842,369.93 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得投资收益收到的现金 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 9,500.00 | 371,673.60 | 212,940.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | 1,558.38 | 173,693.85 | 165,294.55 |
投资活动现金流入小计 | 11,058.38 | 545,367.45 | 378,234.55 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 59,368,800.14 | 673,045,386.87 | 369,565,031.83 |
投资支付的现金 | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 59,368,800.14 | 673,045,386.87 | 369,565,031.83 |
投资活动产生的现金流量净额 | -59,357,741.76 | -672,500,019.42 | -369,186,797.28 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 64,029,059.56 | 1,942,470,938.30 | 1,780,375,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 38,960,000.00 | 38,960,000.00 |
筹资活动现金流入小计 | 64,029,059.56 | 1,981,430,938.30 | 1,819,335,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 36,550,000.00 | 2,654,178,064.07 | 2,007,641,564.07 |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 78,165,134.33 | 577,430,603.98 | 490,626,969.60 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 11,813,382.33 | 35,617,637.50 | 33,105,237.50 |
筹资活动现金流出小计 | 126,528,516.66 | 3,267,226,305.55 | 2,531,373,771.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -62,499,457.10 | -1,285,795,367.25 | -712,038,771.17 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 225,567,416.07 | 237,943,362.17 | 237,943,362.17 |
期末现金及现金等价物余额 | 539,898,876.52 | 225,567,416.07 | 1,227,560,163.65 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 765,056,588.09 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 602,856.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 701,435,306.21 | -- |
无形资产摊销 | -- | 6,060,496.37 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -30,463.12 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 2,638,528.21 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 424,762,992.97 | -- |
投资损失 | -- | 5,034,905.33 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | 1,451,860.14 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -583,928.11 | -- |
存货的减少 | -- | 166,663.97 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | -147,163,164.59 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 180,665,803.08 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 1,945,919,440.57 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 225,567,416.07 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 237,943,362.17 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -12,375,946.10 | -- |
备注 | |||
