现金流量 [ENGLISH]报告年度 | 2023.03.31 | 2022.12.31 | 2022.09.30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 313,916,926.02 | 1,173,166,918.43 | 912,015,979.27 |
收到的税费返还 | 73,845.09 | 5,217,168.57 | 5,089,548.58 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 2,990,231.96 | 32,839,710.83 | 17,342,902.36 |
经营活动现金流入小计 | 316,981,003.07 | 1,211,223,797.83 | 934,448,430.21 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 81,224,842.68 | 55,282,532.16 | 167,229,223.98 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,357,923.54 | 111,970,175.99 | 83,542,834.64 |
支付的各项税费 | 22,946,361.69 | 96,767,308.10 | 67,240,193.19 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 66,885,615.10 | 557,382,880.66 | 343,916,327.62 |
经营活动现金流出小计 | 204,414,743.01 | 821,402,896.91 | 661,928,579.43 |
经营活动产生的现金流量净额 | 112,566,260.06 | 389,820,900.92 | 272,519,850.78 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||
收回投资收到的现金 | 126,233,062.50 | 862,634,541.92 | 130,000,000.00 |
取得投资收益收到的现金 | 9,430,244.89 | 33,462,130.36 | 38,308,680.35 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | -- | 1,470,984.25 | 66,000.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- |
收到其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 135,663,307.39 | 897,567,656.53 | 168,374,680.35 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 31,355,350.60 | 163,487,430.64 | 81,565,690.10 |
投资支付的现金 | 110,000,000.00 | 1,247,396,428.10 | 175,000,000.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- |
支付其他与投资活动有关的现金 | -- | 27,087,154.15 | -- |
投资活动现金流出小计 | 141,355,350.60 | 1,437,971,012.89 | 256,565,690.10 |
投资活动产生的现金流量净额 | -5,692,043.21 | -540,403,356.36 | -88,191,009.75 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | -- | 102,735,000.00 | 102,735,000.00 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | -- | 102,735,000.00 | 102,735,000.00 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -102,735,000.00 | -102,735,000.00 |
四、汇率变动对现金的影响 | |||
四(2)、其他原因对现金的影响 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | |||
期初现金及现金等价物余额 | 527,198,619.60 | 780,412,601.39 | 780,412,601.39 |
期末现金及现金等价物余额 | 634,073,878.47 | 527,198,619.60 | 861,956,138.12 |
附注：1、将净利润调节为经营活动现金流量 | |||
净利润 | -- | 228,342,028.61 | -- |
加：资产减值准备 | -- | 33,753,857.57 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | -- | 48,395,609.19 | -- |
无形资产摊销 | -- | 65,112,095.93 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 170,940.16 | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -205,403.58 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 4,322.34 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -21,301,941.32 | -- |
财务费用 | -- | 69,605.29 | -- |
投资损失 | -- | -78,639,276.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -11,845,872.26 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 5,566,923.39 | -- |
存货的减少 | -- | 584,999.17 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 82,879,868.67 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 36,562,243.95 | -- |
其他 | -- | -- | -- |
经营活动产生的现金流量净额2 | -- | 389,820,900.92 | -- |
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动 | |||
债务转为资本 | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- |
3、现金及现金等价物净变动情况 | |||
现金的期末余额 | -- | 527,198,619.60 | -- |
减：现金的期初余额 | -- | 780,412,601.39 | -- |
加：现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- |
减：现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- |
加：其他原因对现金的影响2 | -- | -- | -- |
现金及现金等价物净增加额 | -- | -253,213,981.79 | -- |
备注 | |||
